Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
Relatório Resumido
de Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
Orçamento Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a
Fevereiro 2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
R$ 1,00 |
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo a |
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
Liquidar |
|
(a) |
|
|
|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
9.300.000,00 |
9.614.064,98 |
2.914.667,25 |
2.914.667,25 |
1.177.849,37 |
1.177.849,37 |
100,00 |
12,25 |
8.436.215,61 |
Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
69.076,10 |
69.076,10 |
46.235,61 |
46.235,61 |
3,93 |
11,01 |
373.764,39 |
|
Ação Legislativa |
420.000,00 |
420.000,00 |
69.076,10 |
69.076,10 |
46.235,61 |
46.235,61 |
3,93 |
11,01 |
373.764,39 |
Administração |
2.336.200,00 |
2.336.200,00 |
561.250,40 |
561.250,40 |
349.959,66 |
349.959,66 |
29,71 |
14,98 |
1.986.240,34 |
|
Planejamento e Orçamento |
115.000,00 |
115.000,00 |
30.694,64 |
30.694,64 |
15.176,84 |
15.176,84 |
1,29 |
13,20 |
99.823,16 |
|
Administração Geral |
1.702.200,00 |
1.702.200,00 |
407.003,13 |
407.003,13 |
256.346,83 |
256.346,83 |
21,76 |
15,06 |
1.445.853,17 |
|
Administração Financeira |
420.000,00 |
420.000,00 |
94.557,73 |
94.557,73 |
64.665,52 |
64.665,52 |
5,49 |
15,40 |
355.334,48 |
|
Controle Interno |
67.000,00 |
67.000,00 |
9.558,65 |
9.558,65 |
9.558,65 |
9.558,65 |
0,81 |
14,27 |
57.441,35 |
|
Comunicação Social |
32.000,00 |
32.000,00 |
19.436,25 |
19.436,25 |
4.211,82 |
4.211,82 |
0,36 |
13,16 |
27.788,18 |
Segurança Pública |
25.520,00 |
70.820,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
0,40 |
6,59 |
66.153,00 |
|
Policiamento |
20.520,00 |
20.520,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.520,00 |
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
50.300,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
4.667,00 |
0,40 |
9,28 |
45.633,00 |
Assistência Social |
334.860,00 |
347.176,98 |
47.997,59 |
47.997,59 |
36.252,16 |
36.252,16 |
3,08 |
10,44 |
310.924,82 |
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Assistência ao Idoso |
6.360,00 |
6.360,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.360,00 |
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
60.000,00 |
60.000,00 |
8.603,26 |
8.603,26 |
6.740,75 |
6.740,75 |
0,57 |
11,23 |
53.259,25 |
|
Assistência Comunitária |
266.500,00 |
278.816,98 |
39.394,33 |
39.394,33 |
29.511,41 |
29.511,41 |
2,51 |
10,58 |
249.305,57 |
Saúde |
1.939.140,00 |
1.943.640,00 |
701.489,21 |
701.489,21 |
301.897,58 |
301.897,58 |
25,63 |
15,53 |
1.641.742,42 |
|
Administração Geral |
52.000,00 |
52.000,00 |
7.846,25 |
7.846,25 |
7.846,25 |
7.846,25 |
0,67 |
15,09 |
44.153,75 |
|
Atenção Básica |
1.689.880,00 |
1.694.380,00 |
599.570,78 |
599.570,78 |
264.510,04 |
264.510,04 |
22,46 |
15,61 |
1.429.869,96 |
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
155.000,00 |
76.372,18 |
76.372,18 |
26.323,47 |
26.323,47 |
2,23 |
16,98 |
128.676,53 |
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
18.920,00 |
17.700,00 |
17.700,00 |
3.217,82 |
3.217,82 |
0,27 |
17,01 |
15.702,18 |
|
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
13.340,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.340,00 |
Educação |
1.941.400,00 |
2.156.280,00 |
786.055,41 |
786.055,41 |
200.140,08 |
200.140,08 |
16,99 |
9,28 |
1.956.139,92 |
|
Administração Geral |
51.450,00 |
51.450,00 |
8.746,65 |
8.746,65 |
7.998,35 |
7.998,35 |
0,68 |
15,55 |
43.451,65 |
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
66.500,00 |
6.038,71 |
6.038,71 |
4.645,39 |
4.645,39 |
0,39 |
6,99 |
61.854,61 |
|
Ensino Fundamental |
1.473.000,00 |
1.685.070,00 |
578.499,82 |
578.499,82 |
159.109,81 |
159.109,81 |
13,51 |
9,44 |
1.525.960,19 |
|
Ensino Médio |
182.450,00 |
182.450,00 |
133.793,56 |
133.793,56 |
6.769,86 |
6.769,86 |
0,57 |
3,71 |
175.680,14 |
|
Educação Infantil |
138.000,00 |
140.810,00 |
28.976,67 |
28.976,67 |
16.616,67 |
16.616,67 |
1,41 |
11,80 |
124.193,33 |
|
Educação Especial |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,42 |
16,67 |
25.000,00 |
Cultura |
145.100,00 |
145.100,00 |
13.680,30 |
13.680,30 |
8.835,68 |
8.835,68 |
0,75 |
6,09 |
136.264,32 |
|
Difusão Cultural |
145.100,00 |
145.100,00 |
13.680,30 |
13.680,30 |
8.835,68 |
8.835,68 |
0,75 |
6,09 |
136.264,32 |
Urbanismo |
308.280,00 |
308.280,00 |
78.506,22 |
78.506,22 |
13.176,95 |
13.176,95 |
1,12 |
4,27 |
295.103,05 |
|
Infra-Estrutura Urbana |
230.280,00 |
230.280,00 |
4.033,00 |
4.033,00 |
764,75 |
764,75 |
0,06 |
0,33 |
229.515,25 |
|
Serviços Urbanos |
78.000,00 |
78.000,00 |
74.473,22 |
74.473,22 |
12.412,20 |
12.412,20 |
1,05 |
15,91 |
65.587,80 |
Habitação |
85.000,00 |
85.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85.000,00 |
|
Habitação Rural |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.000,00 |
|
Habitação Urbana |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35.000,00 |
Saneamento |
186.500,00 |
186.500,00 |
83.581,81 |
83.581,81 |
19.424,47 |
19.424,47 |
1,65 |
10,42 |
167.075,53 |
|
Saneamento Básico Rural |
166.500,00 |
166.500,00 |
83.581,81 |
83.581,81 |
19.424,47 |
19.424,47 |
1,65 |
11,67 |
147.075,53 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
20.000,00 |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20.000,00 |
Gestão Ambiental |
45.500,00 |
45.500,00 |
4.729,36 |
4.729,36 |
1.801,99 |
1.801,99 |
0,15 |
3,96 |
43.698,01 |
|
Administração Geral |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|
Preservação e Conservação Ambiental |
37.000,00 |
37.000,00 |
4.729,36 |
4.729,36 |
1.801,99 |
1.801,99 |
0,15 |
4,87 |
35.198,01 |
Agricultura |
789.500,00 |
789.500,00 |
215.100,60 |
215.100,60 |
56.174,96 |
56.174,96 |
4,77 |
7,12 |
733.325,04 |
|
Administração Geral |
8.500,00 |
8.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.500,00 |
|
Fomento ao Trabalho |
40.000,00 |
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.000,00 |
|
Promoção da Produção Vegetal |
60.000,00 |
60.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60.000,00 |
|
Promoção da Produção Animal |
176.500,00 |
176.500,00 |
66.659,00 |
66.659,00 |
8.197,00 |
8.197,00 |
0,70 |
4,64 |
168.303,00 |
|
Defesa Sanitária Animal |
2.700,00 |
2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.700,00 |
|
Extensão Rural |
500.000,00 |
500.000,00 |
148.441,60 |
148.441,60 |
47.977,96 |
47.977,96 |
4,07 |
9,60 |
452.022,04 |
|
Irrigação |
1.800,00 |
1.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.800,00 |
Indústria |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Promoção Industrial |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
Comércio e Serviços |
22.500,00 |
22.500,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
608,42 |
608,42 |
0,05 |
2,70 |
21.891,58 |
|
Promoção Comercial |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Turismo |
17.500,00 |
17.500,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
608,42 |
608,42 |
0,05 |
3,48 |
16.891,58 |
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
Energia |
37.000,00 |
37.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.839,62 |
2.839,62 |
0,24 |
7,67 |
34.160,38 |
|
Energia Elétrica |
37.000,00 |
37.000,00 |
32.000,00 |
32.000,00 |
2.839,62 |
2.839,62 |
0,24 |
7,67 |
34.160,38 |
Transporte |
443.000,00 |
443.000,00 |
239.042,65 |
239.042,65 |
76.412,01 |
76.412,01 |
6,49 |
17,25 |
366.587,99 |
|
Transporte Rodoviário |
443.000,00 |
443.000,00 |
239.042,65 |
239.042,65 |
76.412,01 |
76.412,01 |
6,49 |
17,25 |
366.587,99 |
Desporto e Lazer |
79.500,00 |
79.500,00 |
17.174,60 |
17.174,60 |
4.907,18 |
4.907,18 |
0,42 |
6,17 |
74.592,82 |
|
Desporto Comunitário |
79.500,00 |
79.500,00 |
17.174,60 |
17.174,60 |
4.907,18 |
4.907,18 |
0,42 |
6,17 |
74.592,82 |
Encargos Especiais |
155.000,00 |
192.068,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
4,63 |
28,38 |
137.552,00 |
|
Transferências |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
Outros Encargos Especiais |
148.000,00 |
185.068,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
54.516,00 |
4,63 |
29,46 |
130.552,00 |
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL (III)=(I+II) |
9.300.000,00 |
9.614.064,98 |
2.914.667,25 |
2.914.667,25 |
1.177.849,37 |
1.177.849,37 |
100,00 |
12,25 |
8.436.215,61 |
Fonte: Secretaria
Municipal da Fazenda |
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Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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