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Prefeitura
Municipal de Nova Ramada-RS |
Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
Demonstrativo da
Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde |
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
Janeiro a Fevereiro
2012/Bimestre Janeiro-Fevereiro |
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RREO - ANEXO
XVI(ADCT, Art.77) |
R$ 1,00 |
RECEITAS |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2012 |
% |
|
(a) |
(b) |
(b/a) |
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS(I) |
8.829.800,00 |
8.829.800,00 |
1.484.911,81 |
16,82 |
|
IMPOSTOS |
262.000,00 |
262.000,00 |
36.262,52 |
13,84 |
|
Multas, Juros
de Mora e Dívida Ativa dos Impostos |
4.800,00 |
4.800,00 |
736,64 |
15,35 |
|
Receitas
de Transferências Constitucionais e Legais |
8.563.000,00 |
8.563.000,00 |
1.447.912,65 |
16,91 |
|
Da União |
6.146.000,00 |
6.146.000,00 |
1.017.670,59 |
16,56 |
|
Do Estado |
2.417.000,00 |
2.417.000,00 |
430.242,06 |
17,80 |
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II) |
335.140,00 |
335.140,00 |
72.206,37 |
21,55 |
|
Da União para
o Município |
273.420,00 |
273.420,00 |
63.471,64 |
23,21 |
|
Do Estado
para o Município |
61.720,00 |
61.720,00 |
8.734,73 |
14,15 |
|
Demais
Municípios para o Município |
- |
- |
- |
- |
|
Outras
Receitas do SUS |
- |
- |
- |
- |
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) |
- |
- |
- |
- |
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |
636,00 |
636,00 |
175,15 |
27,54 |
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB |
1.712.600,00 |
1.712.600,00 |
289.582,55 |
16,91 |
TOTAL |
7.452.976,00 |
7.452.976,00 |
1.267.710,78 |
17,01 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Grupo de Natureza da Despesa) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2012 |
% |
|
(c) |
(d) |
(d/c) |
DESPESAS CORRENTES |
1.899.640,00 |
1.904.140,00 |
301.277,58 |
15,82 |
|
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS |
1.140.730,00 |
1.145.230,00 |
191.075,07 |
16,68 |
|
JUROS E
ENCARGOS DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
|
OUTRAS
DESPESAS CORRENTES |
758.910,00 |
758.910,00 |
110.202,51 |
14,52 |
DESPESAS DE CAPITAL |
39.500,00 |
39.500,00 |
620,00 |
1,57 |
|
INVESTIMENTOS |
39.500,00 |
39.500,00 |
620,00 |
1,57 |
|
INVERSÕES
FINANCEIRAS |
- |
- |
- |
- |
|
AMORTIZAÇÃO
DA DÍVIDA |
- |
- |
- |
- |
TOTAL (IV) |
1.939.140,00 |
1.943.640,00 |
301.897,58 |
15,53 |
|
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2012 |
% |
|
|
(e) |
(e/despesa com |
|
|
|
saúde |
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) |
1.939.140,00 |
1.943.640,00 |
301.897,58 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
339.640,00 |
43.172,18 |
14,30 |
|
Recursos de
Transferência do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
339.640,00 |
43.172,18 |
14,30 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS¹ |
|
|
|
|
TOTAL DAS DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) |
1.604.000,00 |
1.604.000,00 |
258.725,40 |
85,70 |
|
CONTROLE
DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE |
RESTOS A PAGAR INSCRITOS
COM DISPONIBILIDADE |
FINANCEIRA
DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS |
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |
Inscritos em Exercícios |
Cancelados em |
Anteriores |
2012(VI) |
RP DE DESPESAS
PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE |
|
|
SAÚDE (VII) |
- |
- |
PARTICIPAÇÃO DAS
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS |
|
LÍQUIDA E
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%²
((VI-VII)/I) |
17,42 |
|
DESPESAS COM SAÚDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
(Por Subfunção) |
INICIAL |
ATUALIZADA |
Jan a Fev 2012 |
% |
|
|
(i) |
(i/total i) |
Administração Geral |
52.000,00 |
52.000,00 |
7.846,25 |
2,60 |
Atenção Básica |
1.689.880,00 |
1.694.380,00 |
264.510,04 |
87,62 |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
155.000,00 |
155.000,00 |
26.323,47 |
8,72 |
Suporte Profilático e Terapêutico |
18.920,00 |
18.920,00 |
3.217,82 |
1,07 |
Vigilância Sanitária |
10.000,00 |
10.000,00 |
- |
- |
Vigilância Epidemiológica |
13.340,00 |
13.340,00 |
- |
- |
Outras Subfunções |
|
|
- |
- |
TOTAL |
1.939.140,00 |
1.943.640,00 |
301.897,58 |
100,00 |
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS |
- |
- |
- |
- |
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE |
335.140,00 |
339.640,00 |
43.172,18 |
14,30 |
|
Recursos de
Transferências do Sistema Único de Saúde-SUS |
335.140,00 |
339.640,00 |
43.172,18 |
14,30 |
|
Recursos de
Operações de Crédito |
- |
- |
- |
- |
|
Outros
Recursos |
- |
- |
- |
- |
(-)RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
VINCULADA DE |
|
|
|
|
RECURSOS PRÓPRIOS¹ |
|
|
|
|
DESPESAS COM AÇÕES
E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
1.604.000,00 |
1.604.000,00 |
258.725,40 |
85,70 |
FONTE: SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
¹ Essa linha
apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do
último bimestre do exercício. |
² Limite anual
mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. |
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Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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