Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social |
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Janeiro a Agosto
2013/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
11.473.641,46 |
1.308.905,21 |
6.610.659,31 |
1.550.764,26 |
5.641.469,92 |
100,00 |
49,17 |
5.832.171,54 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
56.160,61 |
266.374,75 |
63.029,96 |
254.076,96 |
4,50 |
50,82 |
245.923,04 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
56.160,61 |
266.374,75 |
63.029,96 |
254.076,96 |
4,50 |
50,82 |
245.923,04 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.472.500,00 |
325.550,61 |
1.570.783,10 |
374.499,44 |
1.430.132,61 |
25,35 |
57,84 |
1.042.367,39 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
33.000,00 |
300,00 |
19.938,51 |
3.441,76 |
13.350,99 |
0,24 |
40,46 |
19.649,01 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.883.100,00 |
252.955,23 |
1.214.549,20 |
287.681,38 |
1.110.412,67 |
19,68 |
58,97 |
772.687,33 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
440.000,00 |
61.519,93 |
258.892,32 |
65.543,87 |
243.780,79 |
4,32 |
55,40 |
196.219,21 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
10.775,45 |
46.517,21 |
10.245,45 |
45.987,21 |
0,82 |
57,48 |
34.012,79 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
0,00 |
30.885,86 |
7.586,98 |
16.600,95 |
0,29 |
45,61 |
19.799,05 |
|
Segurança Pública |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
590,78 |
0,00 |
590,78 |
0,01 |
4,92 |
11.409,22 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
590,78 |
0,00 |
590,78 |
0,01 |
11,82 |
4.409,22 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
352.356,68 |
48.519,69 |
164.757,65 |
40.914,96 |
147.423,09 |
2,61 |
41,84 |
204.933,59 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
69.000,00 |
8.121,88 |
36.704,42 |
8.395,19 |
35.949,77 |
0,64 |
52,10 |
33.050,23 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
277.356,68 |
40.397,81 |
128.053,23 |
32.519,77 |
111.473,32 |
1,98 |
40,19 |
165.883,36 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
3.300.675,70 |
318.043,29 |
1.827.001,58 |
443.380,96 |
1.550.794,28 |
27,49 |
46,98 |
1.749.881,42 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.437.581,88 |
287.154,46 |
1.110.308,60 |
290.514,78 |
1.084.167,00 |
19,22 |
44,48 |
1.353.414,88 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
761.035,00 |
28.144,18 |
685.890,29 |
150.266,53 |
447.395,08 |
7,93 |
58,79 |
313.639,92 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
83,07 |
19.418,71 |
83,07 |
7.993,22 |
0,14 |
23,68 |
25.756,78 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.505,00 |
605,86 |
5.020,70 |
605,86 |
5.020,70 |
0,09 |
43,64 |
6.484,30 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
56.803,82 |
2.055,72 |
6.363,28 |
1.910,72 |
6.218,28 |
0,11 |
10,95 |
50.585,54 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.250.297,63 |
333.783,74 |
1.282.386,92 |
293.035,15 |
1.102.395,33 |
19,54 |
48,99 |
1.147.902,30 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
66.500,00 |
8.417,06 |
30.065,98 |
8.487,47 |
29.560,98 |
0,52 |
44,45 |
36.939,02 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
80.119,78 |
10.159,40 |
38.560,61 |
13.405,30 |
38.436,61 |
0,68 |
47,97 |
41.683,17 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
1.634.553,24 |
243.854,56 |
954.781,61 |
221.228,85 |
847.486,95 |
15,02 |
51,85 |
787.066,29 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
223.774,61 |
50.427,58 |
167.818,63 |
27.988,39 |
112.750,70 |
76,48 |
50,39 |
111.023,91 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
210.350,00 |
20.925,14 |
61.160,09 |
15.925,14 |
56.160,09 |
1,00 |
26,70 |
154.189,91 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
18.000,00 |
0,32 |
51,43 |
17.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
212.360,00 |
51.381,73 |
106.406,46 |
62.699,13 |
103.174,27 |
1,83 |
48,58 |
109.185,73 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
212.360,00 |
51.381,73 |
106.406,46 |
62.699,13 |
103.174,27 |
1,83 |
48,58 |
109.185,73 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
129.000,00 |
11.874,00 |
110.471,77 |
25.011,83 |
77.073,04 |
1,37 |
59,75 |
51.926,96 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
35.000,00 |
11.874,00 |
20.111,89 |
12.030,05 |
17.526,72 |
0,31 |
50,08 |
17.473,28 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
90.359,88 |
12.981,78 |
59.546,32 |
1,06 |
63,35 |
34.453,68 |
|
Habitação |
128.000,00 |
158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
252.800,00 |
1.103,00 |
158.162,46 |
18.391,59 |
81.394,53 |
1,44 |
32,20 |
171.405,47 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
212.000,00 |
1.103,00 |
119.196,69 |
18.391,59 |
81.394,53 |
1,44 |
38,39 |
130.605,47 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
40.800,00 |
0,00 |
38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.800,00 |
|
Gestão Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
3.250,00 |
12.430,72 |
2.000,00 |
9.180,72 |
0,16 |
22,95 |
30.819,28 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
31.000,00 |
0,00 |
9.180,72 |
2.000,00 |
9.180,72 |
0,16 |
29,62 |
21.819,28 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
913.500,00 |
103.175,13 |
577.760,10 |
124.828,03 |
458.010,20 |
8,12 |
50,14 |
455.489,80 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
0,00 |
5.886,68 |
0,00 |
5.886,68 |
0,10 |
7,26 |
75.213,32 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
72.400,00 |
40.368,00 |
62.326,86 |
40.368,00 |
62.326,86 |
1,10 |
86,09 |
10.073,14 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
174.500,00 |
0,00 |
116.491,00 |
13.926,00 |
87.484,00 |
1,55 |
50,13 |
87.016,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,00 |
1.395,00 |
0,02 |
93,00 |
105,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
571.700,00 |
62.807,13 |
391.660,56 |
70.534,03 |
300.917,66 |
5,33 |
52,64 |
270.782,34 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
1.741,50 |
6.741,50 |
1.776,33 |
3.669,65 |
0,07 |
17,90 |
16.830,35 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
1.741,50 |
6.741,50 |
1.776,33 |
3.669,65 |
0,07 |
29,36 |
8.830,35 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
44.453,55 |
4.421,84 |
22.869,56 |
0,41 |
45,74 |
27.130,44 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
44.453,55 |
4.421,84 |
22.869,56 |
0,41 |
45,74 |
27.130,44 |
|
Transporte |
487.000,00 |
484.000,00 |
18.223,68 |
370.040,35 |
62.195,93 |
296.622,09 |
5,26 |
61,29 |
187.377,91 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
484.000,00 |
18.223,68 |
370.040,35 |
62.195,93 |
296.622,09 |
5,26 |
61,29 |
187.377,91 |
|
Desporto e Lazer |
70.200,00 |
79.410,00 |
8.792,20 |
20.048,62 |
7.273,08 |
11.813,81 |
0,21 |
14,88 |
67.596,19 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
79.410,00 |
8.792,20 |
20.048,62 |
7.273,08 |
11.813,81 |
0,21 |
14,88 |
67.596,19 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
179.741,45 |
27.306,03 |
92.249,00 |
27.306,03 |
92.249,00 |
1,64 |
51,32 |
87.492,45 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
44.241,45 |
7.054,45 |
16.241,45 |
7.054,45 |
16.241,45 |
0,29 |
36,71 |
28.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
135.500,00 |
20.251,58 |
76.007,55 |
20.251,58 |
76.007,55 |
1,35 |
56,09 |
59.492,45 |
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Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
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DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
11.473.641,46 |
1.308.905,21 |
6.610.659,31 |
1.550.764,26 |
5.641.469,92 |
100,00 |
49,17 |
5.832.171,54 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 16/Set/2013, 18h e 03m. |
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Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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