Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Agosto 2013/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 307.400,00 | 307.400,00 | 256.818,81 | 83,54 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.971,51 | 102,31 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.170,05 | 100,34 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 45.000,00 | 45.000,00 | 51.932,80 | 115,40 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 165.000,00 | 165.000,00 | 108.437,68 | 65,71 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 183,82 | 36,76 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.923,52 | 58,28 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.199,43 | 74,96 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.650.000,00 | 9.650.000,00 | 5.954.783,40 | 61,70 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.430.000,00 | 6.430.000,00 | 3.806.731,96 | 59,20 | |||||
Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.571,51 | 7,85 | |||||
Cota-Parte IPVA | 105.000,00 | 105.000,00 | 121.858,53 | 116,05 | |||||
Cota-Parte ICMS | 2.995.000,00 | 2.995.000,00 | 1.978.059,43 | 66,04 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.460,84 | 39,28 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 17.101,13 | 68,40 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 17.101,13 | 68,40 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.957.400,00 | 9.957.400,00 | 6.211.602,21 | 62,38 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 562.127,84 | 562.127,84 | 516.077,51 | 91,80 | |||||
Provenientes da União | 332.730,51 | 332.730,51 | 255.595,76 | 76,81 | |||||
Provenientes dos Estados | 229.397,33 | 229.397,33 | 260.481,75 | 113,55 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 619,72 | 123,94 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 562.627,84 | 562.627,84 | 516.697,23 | 91,83 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.242.320,00 | 2.917.533,62 | 1.780.656,52 | 61,03 | 1.504.449,22 | 51,56 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.283.495,00 | 1.792.938,25 | 963.207,04 | 53,72 | 959.651,62 | 53,52 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 958.825,00 | 1.124.595,37 | 817.449,48 | 72,68 | 544.797,60 | 48,44 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 190.780,00 | 383.142,08 | 46.345,06 | 12,09 | 46.345,06 | 12,09 | |||
Investimentos | 190.780,00 | 383.142,08 | 46.345,06 | 12,09 | 46.345,06 | 12,09 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.433.100,00 | 3.300.675,70 | 1.827.001,58 | 55,35 | 1.550.794,28 | 46,98 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 710.100,00 | 1.082.730,70 | 439.341,28 | 24,04 | 402.893,47 | 25,97 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 710.100,00 | 1.082.730,70 | 439.341,28 | 24,04 | 402.893,47 | 25,97 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 710.100,00 | 1.082.730,70 | 439.341,28 | 24,04 | 402.893,47 | 25,97 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.723.000,00 | 2.217.945,00 | 1.387.660,30 | 75,95 | 1.147.900,81 | 74,02 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 22,34 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII -15) / 100 X IIIb] | 455.931,60 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | 1.937,59 | - | 1.937,59 | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.437.581,88 | 1.110.308,60 | 60,77 | 1.084.167,00 | 69,91 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 761.035,00 | 685.890,29 | 37,54 | 447.395,08 | 28,85 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 33.750,00 | 19.418,71 | 1,06 | 7.993,22 | 0,52 | |||
Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.505,00 | 5.020,70 | 0,27 | 5.020,70 | 0,32 | |||
Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 56.803,82 | 6.363,28 | 0,35 | 6.218,28 | 0,40 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.433.100,00 | 3.300.675,70 | 1.827.001,58 | 100,00 | 1.550.794,28 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 14/Set/2013, 13h e 38m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||