| Municipio de Nova Ramada - RS | |||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
| Janeiro a Outubro 2013/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | % | % | ||||
| (a) | (b) | (b/Total b) | (b/a) | (a-b) | |||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 10.700.000,00 | 11.863.341,69 | 1.711.665,01 | 8.322.324,32 | 1.584.846,33 | 7.226.316,25 | 100,00 | 60,91 | 4.637.025,44 | ||
| Legislativa | 500.000,00 | 440.000,00 | 64.355,83 | 330.730,58 | 67.804,89 | 321.881,85 | 4,45 | 73,16 | 118.118,15 | ||
| Ação Legislativa | 500.000,00 | 440.000,00 | 64.355,83 | 330.730,58 | 67.804,89 | 321.881,85 | 4,45 | 73,16 | 118.118,15 | ||
| Administração | 2.656.600,00 | 2.467.223,00 | 308.506,20 | 1.879.289,30 | 358.908,48 | 1.789.041,09 | 24,76 | 72,51 | 678.181,91 | ||
| Planejamento e Orçamento | 127.000,00 | 24.900,00 | 432,33 | 20.370,84 | 3.687,87 | 17.038,86 | 0,24 | 68,43 | 7.861,14 | ||
| Administração Geral | 1.933.200,00 | 1.885.923,00 | 240.830,04 | 1.455.379,24 | 278.964,37 | 1.389.377,04 | 19,23 | 73,67 | 496.545,96 | ||
| Administração Financeira | 480.000,00 | 440.000,00 | 53.232,15 | 312.124,47 | 59.823,73 | 303.604,52 | 4,20 | 69,00 | 136.395,48 | ||
| Controle Interno | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.411,68 | 57.928,89 | 11.771,68 | 57.758,89 | 0,80 | 72,20 | 22.241,11 | ||
| Comunicação Social | 36.400,00 | 36.400,00 | 2.600,00 | 33.485,86 | 4.660,83 | 21.261,78 | 0,29 | 58,41 | 15.138,22 | ||
| Segurança Pública | 12.000,00 | 24.000,00 | 910,00 | 1.500,78 | -230,00 | 360,78 | 0,01 | 1,50 | 23.639,22 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 5.000,00 | 17.000,00 | -230,00 | 360,78 | -230,00 | 360,78 | 0,01 | 2,12 | 16.639,22 | ||
| Assistência Social | 341.800,00 | 348.656,68 | 42.135,02 | 206.892,67 | 48.682,86 | 196.105,95 | 2,71 | 56,25 | 152.550,73 | ||
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.000,00 | 221,50 | 221,50 | 221,50 | 221,50 | 0,00 | 22,15 | 778,50 | ||
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 69.000,00 | 65.300,00 | 9.568,14 | 46.272,56 | 8.719,58 | 44.669,35 | 0,62 | 68,41 | 20.630,65 | ||
| Assistência Comunitária | 266.800,00 | 278.356,68 | 32.345,38 | 160.398,61 | 39.741,78 | 151.215,10 | 2,09 | 54,32 | 127.141,58 | ||
| Saúde | 2.433.100,00 | 3.598.537,19 | 763.059,47 | 2.590.061,05 | 474.594,91 | 2.025.389,19 | 28,03 | 56,28 | 1.573.148,00 | ||
| Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.450.443,37 | 599.474,20 | 1.709.782,80 | 326.069,24 | 1.410.236,24 | 19,52 | 57,55 | 1.040.207,13 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 1.046.035,00 | 155.978,54 | 841.868,83 | 138.397,89 | 585.792,97 | 8,11 | 56,00 | 460.242,03 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 33.750,00 | 0,00 | 19.418,71 | 5.349,17 | 13.342,39 | 0,18 | 39,53 | 20.407,61 | ||
| Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 11.505,00 | 720,89 | 5.741,59 | 720,89 | 5.741,59 | 0,08 | 49,91 | 5.763,41 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 56.803,82 | 6.885,84 | 13.249,12 | 4.057,72 | 10.276,00 | 0,14 | 18,09 | 46.527,82 | ||
| Educação | 2.183.600,00 | 2.271.088,37 | 228.462,89 | 1.510.849,81 | 298.514,91 | 1.400.910,24 | 19,39 | 61,68 | 870.178,13 | ||
| Administração Geral | 69.500,00 | 62.500,00 | 9.326,02 | 39.392,00 | 9.409,46 | 38.970,44 | 0,54 | 62,35 | 23.529,56 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.500,00 | 79.383,78 | 21.959,41 | 60.520,02 | 19.280,61 | 57.717,22 | 0,80 | 72,71 | 21.666,56 | ||
| Ensino Fundamental | 1.595.000,00 | 1.735.012,25 | 175.444,22 | 1.130.225,83 | 215.834,06 | 1.063.321,01 | 14,71 | 61,29 | 671.691,24 | ||
| Ensino Médio | 205.750,00 | 219.996,35 | 8.013,93 | 175.832,56 | 31.314,42 | 144.065,12 | 1,99 | 65,49 | 75.931,23 | ||
| Educação Infantil | 211.850,00 | 139.195,99 | 13.719,31 | 74.879,40 | 16.676,36 | 72.836,45 | 1,01 | 52,33 | 66.359,54 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 0,33 | 68,57 | 11.000,00 | ||
| Cultura | 155.200,00 | 202.185,00 | 14.011,84 | 120.418,30 | 14.822,45 | 117.996,72 | 1,63 | 58,36 | 84.188,28 | ||
| Difusão Cultural | 155.200,00 | 202.185,00 | 14.011,84 | 120.418,30 | 14.822,45 | 117.996,72 | 1,63 | 58,36 | 84.188,28 | ||
| Urbanismo | 103.000,00 | 129.000,00 | -368,66 | 110.103,11 | 13.840,07 | 90.913,11 | 1,26 | 70,48 | 38.086,89 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 17.000,00 | 35.000,00 | 5.373,34 | 25.485,23 | 830,29 | 18.357,01 | 0,25 | 52,45 | 16.642,99 | ||
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 94.000,00 | -5.742,00 | 84.617,88 | 13.009,78 | 72.556,10 | 1,00 | 77,19 | 21.443,90 | ||
| Habitação | 128.000,00 | 158.000,00 | 141.911,47 | 141.911,47 | 82.817,81 | 82.817,81 | 1,15 | 52,42 | 75.182,19 | ||
| Habitação Rural | 118.000,00 | 148.000,00 | 135.338,39 | 135.338,39 | 80.483,13 | 80.483,13 | 1,11 | 54,38 | 67.516,87 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.573,08 | 6.573,08 | 2.334,68 | 2.334,68 | 0,03 | 23,35 | 7.665,32 | ||
| Saneamento | 426.000,00 | 252.800,00 | 15.928,82 | 174.091,28 | 21.250,81 | 102.645,34 | 1,42 | 40,60 | 150.154,66 | ||
| Saneamento Básico Rural | 212.000,00 | 212.000,00 | 15.928,82 | 135.125,51 | 21.250,81 | 102.645,34 | 1,42 | 48,42 | 109.354,66 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 214.000,00 | 40.800,00 | 0,00 | 38.965,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | ||
| Gestão Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 2.452,85 | 14.883,57 | 5.702,85 | 14.883,57 | 0,21 | 37,21 | 25.116,43 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 5.679,25 | 2.429,25 | 5.679,25 | 5.679,25 | 5.679,25 | 0,08 | 100,00 | 0,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 31.000,00 | 34.320,75 | 23,60 | 9.204,32 | 23,60 | 9.204,32 | 0,13 | 26,82 | 25.116,43 | ||
| Agricultura | 880.000,00 | 1.005.600,00 | 63.030,47 | 640.790,57 | 96.440,59 | 554.450,79 | 7,67 | 55,14 | 451.149,21 | ||
| Administração Geral | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 81.100,00 | 131.100,00 | 0,00 | 5.886,68 | 0,00 | 5.886,68 | 0,08 | 4,49 | 125.213,32 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 73.000,00 | 67.700,00 | 0,00 | 62.326,86 | 0,00 | 62.326,86 | 0,86 | 92,06 | 5.373,14 | ||
| Promoção da Produção Animal | 174.500,00 | 174.500,00 | 60,00 | 116.551,00 | 14.285,00 | 101.769,00 | 1,41 | 58,32 | 72.731,00 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,02 | 93,00 | 105,00 | ||
| Extensão Rural | 537.600,00 | 618.500,00 | 62.970,47 | 454.631,03 | 82.155,59 | 383.073,25 | 5,30 | 61,94 | 235.426,75 | ||
| Irrigação | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| Indústria | 12.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | ||
| Promoção Industrial | 12.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | ||
| Comércio e Serviços | 20.500,00 | 20.500,00 | 200,00 | 6.941,50 | 1.381,57 | 5.051,22 | 0,07 | 24,64 | 15.448,78 | ||
| Promoção Comercial | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| Turismo | 12.500,00 | 12.500,00 | 200,00 | 6.941,50 | 1.381,57 | 5.051,22 | 0,07 | 40,41 | 7.448,78 | ||
| Comunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Telecomunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Energia | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.533,02 | 45.986,57 | 4.542,96 | 27.412,52 | 0,38 | 54,83 | 22.587,48 | ||
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.533,02 | 45.986,57 | 4.542,96 | 27.412,52 | 0,38 | 54,83 | 22.587,48 | ||
| Transporte | 487.000,00 | 534.000,00 | 30.028,89 | 400.069,24 | 66.886,05 | 363.508,14 | 5,03 | 68,07 | 170.491,86 | ||
| Transporte Rodoviário | 487.000,00 | 534.000,00 | 30.028,89 | 400.069,24 | 66.886,05 | 363.508,14 | 5,03 | 68,07 | 170.491,86 | ||
| Desporto e Lazer | 70.200,00 | 79.410,00 | 16.814,09 | 36.862,71 | 10.192,31 | 22.006,12 | 0,30 | 27,71 | 57.403,88 | ||
| Desporto Comunitário | 70.200,00 | 79.410,00 | 16.814,09 | 36.862,71 | 10.192,31 | 22.006,12 | 0,30 | 27,71 | 57.403,88 | ||
| Encargos Especiais | 146.500,00 | 179.741,45 | 18.692,81 | 110.941,81 | 18.692,81 | 110.941,81 | 1,54 | 61,72 | 68.799,64 | ||
| Transferências | 28.000,00 | 44.241,45 | 0,00 | 16.241,45 | 0,00 | 16.241,45 | 0,22 | 36,71 | 28.000,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 118.500,00 | 135.500,00 | 18.692,81 | 94.700,36 | 18.692,81 | 94.700,36 | 1,31 | 69,89 | 40.799,64 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 10.700.000,00 | 11.863.341,69 | 1.711.665,01 | 8.322.324,32 | 1.584.846,33 | 7.226.316,25 | 100,00 | 60,91 | 4.637.025,44 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Nov/2013, 13h e 19m. | |||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||||