| Municipio de Nova Ramada - RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Despesas Empenhadas | DESPESAS EXECUTADAS | ||||||||||
| Dotação | Dotação | Liquidadas | Inscritas em | Saldo | ||||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | Restos a Pagar | % | % | Executar | |||
| Não Processados | ((e+f)/Total | |||||||||||
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (e+f)) | ((e+f)/a) | (a-(e+f)) | ||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 10.700.000,00 | 12.365.701,97 | 2.111.217,58 | 10.433.541,90 | 2.491.358,86 | 9.717.675,11 | 715.866,79 | 100,00 | 0,00 | 1.932.160,07 | ||
| Legislativa | 500.000,00 | 440.000,00 | 59.355,61 | 390.086,19 | 68.204,34 | 390.086,19 | 0,00 | 3,74 | 88,66 | 49.913,81 | ||
| Ação Legislativa | 500.000,00 | 440.000,00 | 59.355,61 | 390.086,19 | 68.204,34 | 390.086,19 | 0,00 | 3,74 | 88,66 | 49.913,81 | ||
| Administração | 2.656.600,00 | 2.465.013,00 | 386.364,20 | 2.265.653,50 | 476.612,41 | 2.265.653,50 | 0,00 | 21,72 | 91,91 | 199.359,50 | ||
| Planejamento e Orçamento | 127.000,00 | 24.900,00 | 0,00 | 20.370,84 | 3.331,98 | 20.370,84 | 0,00 | 0,20 | 81,81 | 4.529,16 | ||
| Administração Geral | 1.933.200,00 | 1.883.713,00 | 298.849,38 | 1.754.228,62 | 364.851,58 | 1.754.228,62 | 0,00 | 16,81 | 93,13 | 129.484,38 | ||
| Administração Financeira | 480.000,00 | 440.000,00 | 75.660,22 | 387.784,69 | 84.180,17 | 387.784,69 | 0,00 | 3,72 | 88,13 | 52.215,31 | ||
| Controle Interno | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.030,19 | 76.959,08 | 19.200,19 | 76.959,08 | 0,00 | 0,74 | 96,20 | 3.040,92 | ||
| Comunicação Social | 36.400,00 | 36.400,00 | -7.175,59 | 26.310,27 | 5.048,49 | 26.310,27 | 0,00 | 0,25 | 72,28 | 10.089,73 | ||
| Segurança Pública | 12.000,00 | 24.000,00 | 6.788,98 | 8.289,76 | 7.928,98 | 8.289,76 | 0,00 | 0,08 | 34,54 | 15.710,24 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 1.327,02 | 2.467,02 | 2.467,02 | 2.467,02 | 0,00 | 0,02 | 35,24 | 4.532,98 | ||
| Defesa Civil | 5.000,00 | 17.000,00 | 5.461,96 | 5.822,74 | 5.461,96 | 5.822,74 | 0,00 | 0,06 | 34,25 | 11.177,26 | ||
| Assistência Social | 341.800,00 | 350.856,68 | 52.155,48 | 259.048,15 | 62.942,20 | 259.048,15 | 0,00 | 2,48 | 73,83 | 91.808,53 | ||
| Administração Geral | 1.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 221,50 | 0,00 | 0,00 | 22,15 | 778,50 | ||
| Assistência ao Idoso | 4.500,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,02 | 50,00 | 2.000,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 69.000,00 | 67.000,00 | 13.994,07 | 60.266,63 | 15.597,28 | 60.266,63 | 0,00 | 0,58 | 89,95 | 6.733,37 | ||
| Assistência Comunitária | 266.800,00 | 278.856,68 | 36.161,41 | 196.560,02 | 45.344,92 | 196.560,02 | 0,00 | 1,88 | 70,49 | 82.296,66 | ||
| Saúde | 2.433.100,00 | 3.617.635,45 | 417.633,39 | 3.007.694,44 | 732.718,46 | 2.758.107,65 | 249.586,79 | 28,83 | 83,14 | 609.941,01 | ||
| Atenção Básica | 1.700.165,00 | 2.344.346,10 | 259.186,04 | 1.968.968,84 | 408.709,31 | 1.818.945,55 | 150.023,29 | 18,87 | 83,99 | 375.377,26 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 665.035,00 | 1.164.880,53 | 159.920,82 | 1.001.789,65 | 316.433,18 | 902.226,15 | 99.563,50 | 9,60 | 86,00 | 163.090,88 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 33.750,00 | 39.200,00 | -5.428,84 | 13.989,87 | 647,48 | 13.989,87 | 0,00 | 0,13 | 35,69 | 25.210,13 | ||
| Vigilância Sanitária | 11.000,00 | 12.405,00 | 941,29 | 6.682,88 | 941,29 | 6.682,88 | 0,00 | 0,06 | 53,87 | 5.722,12 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 23.150,00 | 56.803,82 | 3.014,08 | 16.263,20 | 5.987,20 | 16.263,20 | 0,00 | 0,16 | 28,63 | 40.540,62 | ||
| Educação | 2.183.600,00 | 2.719.596,39 | 967.490,98 | 2.478.340,79 | 653.150,55 | 2.054.060,79 | 424.280,00 | 23,75 | 91,13 | 241.255,60 | ||
| Administração Geral | 69.500,00 | 57.060,00 | 9.017,46 | 48.409,46 | 9.439,02 | 48.409,46 | 0,00 | 0,46 | 84,84 | 8.650,54 | ||
| Alimentação e Nutrição | 66.500,00 | 82.631,17 | 2.225,91 | 62.745,93 | 5.028,71 | 62.745,93 | 0,00 | 0,60 | 75,93 | 19.885,24 | ||
| Ensino Fundamental | 1.595.000,00 | 2.188.227,48 | 894.076,47 | 2.024.302,30 | 536.701,29 | 1.600.022,30 | 424.280,00 | 19,40 | 92,51 | 163.925,18 | ||
| Ensino Médio | 205.750,00 | 220.481,75 | 8.784,24 | 184.616,80 | 40.551,68 | 184.616,80 | 0,00 | 1,77 | 83,73 | 35.864,95 | ||
| Educação Infantil | 211.850,00 | 139.195,99 | 53.386,90 | 128.266,30 | 55.429,85 | 128.266,30 | 0,00 | 1,23 | 92,15 | 10.929,69 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,29 | 93,75 | 2.000,00 | ||
| Cultura | 155.200,00 | 201.949,00 | 30.330,67 | 150.748,97 | 32.752,25 | 150.748,97 | 0,00 | 1,44 | 74,65 | 51.200,03 | ||
| Difusão Cultural | 155.200,00 | 201.949,00 | 30.330,67 | 150.748,97 | 32.752,25 | 150.748,97 | 0,00 | 1,44 | 74,65 | 51.200,03 | ||
| Urbanismo | 103.000,00 | 134.000,00 | 682,02 | 110.785,13 | 19.872,02 | 110.785,13 | 0,00 | 1,06 | 82,68 | 23.214,87 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 17.000,00 | 40.000,00 | -1.473,98 | 24.011,25 | 5.654,24 | 24.011,25 | 0,00 | 0,23 | 60,03 | 15.988,75 | ||
| Serviços Urbanos | 86.000,00 | 94.000,00 | 2.156,00 | 86.773,88 | 14.217,78 | 86.773,88 | 0,00 | 0,83 | 92,31 | 7.226,12 | ||
| Habitação | 128.000,00 | 158.000,00 | 0,00 | 141.911,47 | 17.093,66 | 99.911,47 | 42.000,00 | 1,36 | 89,82 | 16.088,53 | ||
| Habitação Rural | 118.000,00 | 148.000,00 | 0,00 | 135.338,39 | 12.855,26 | 93.338,39 | 42.000,00 | 1,30 | 91,44 | 12.661,61 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.573,08 | 4.238,40 | 6.573,08 | 0,00 | 0,06 | 65,73 | 3.426,92 | ||
| Saneamento | 426.000,00 | 260.810,00 | -22.644,58 | 151.446,70 | 48.801,36 | 151.446,70 | 0,00 | 1,45 | 58,07 | 109.363,30 | ||
| Saneamento Básico Rural | 212.000,00 | 220.010,00 | 16.321,19 | 151.446,70 | 48.801,36 | 151.446,70 | 0,00 | 1,45 | 68,84 | 68.563,30 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 214.000,00 | 40.800,00 | -38.965,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.800,00 | ||
| Gestão Ambiental | 40.000,00 | 40.000,00 | 6.494,04 | 21.377,61 | 6.494,04 | 21.377,61 | 0,00 | 0,20 | 53,44 | 18.622,39 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 5.679,25 | 0,00 | 5.679,25 | 0,00 | 5.679,25 | 0,00 | 0,05 | 100,00 | 0,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 31.000,00 | 34.320,75 | 6.494,04 | 15.698,36 | 6.494,04 | 15.698,36 | 0,00 | 0,15 | 45,74 | 18.622,39 | ||
| Agricultura | 880.000,00 | 1.004.600,00 | 121.804,25 | 762.594,82 | 208.144,03 | 762.594,82 | 0,00 | 7,31 | 75,91 | 242.005,18 | ||
| Administração Geral | 9.500,00 | 9.500,00 | 6.808,07 | 6.808,07 | 6.808,07 | 6.808,07 | 0,00 | 0,07 | 71,66 | 2.691,93 | ||
| Fomento ao Trabalho | 81.100,00 | 131.100,00 | 63.500,00 | 69.386,68 | 63.500,00 | 69.386,68 | 0,00 | 0,67 | 52,93 | 61.713,32 | ||
| Promoção da Produção Vegetal | 73.000,00 | 67.700,00 | 0,00 | 62.326,86 | 0,00 | 62.326,86 | 0,00 | 0,60 | 92,06 | 5.373,14 | ||
| Promoção da Produção Animal | 174.500,00 | 172.495,12 | 20.660,75 | 137.211,75 | 35.442,75 | 137.211,75 | 0,00 | 1,32 | 79,55 | 35.283,37 | ||
| Defesa Sanitária Animal | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 1.395,00 | 0,00 | 0,01 | 93,00 | 105,00 | ||
| Extensão Rural | 537.600,00 | 619.504,88 | 30.835,43 | 485.466,46 | 102.393,21 | 485.466,46 | 0,00 | 4,65 | 78,36 | 134.038,42 | ||
| Irrigação | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | ||
| Indústria | 12.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | ||
| Promoção Industrial | 12.000,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | ||
| Comércio e Serviços | 20.500,00 | 20.500,00 | -1.025,60 | 5.915,90 | 864,68 | 5.915,90 | 0,00 | 0,06 | 28,86 | 14.584,10 | ||
| Promoção Comercial | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | ||
| Turismo | 12.500,00 | 12.500,00 | -1.025,60 | 5.915,90 | 864,68 | 5.915,90 | 0,00 | 0,06 | 47,33 | 6.584,10 | ||
| Comunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Telecomunicações | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | ||
| Energia | 50.000,00 | 50.000,00 | -10.147,52 | 35.839,05 | 8.426,53 | 35.839,05 | 0,00 | 0,34 | 71,68 | 14.160,95 | ||
| Energia Elétrica | 50.000,00 | 50.000,00 | -10.147,52 | 35.839,05 | 8.426,53 | 35.839,05 | 0,00 | 0,34 | 71,68 | 14.160,95 | ||
| Transporte | 487.000,00 | 555.990,00 | 63.011,00 | 463.080,24 | 99.572,10 | 463.080,24 | 0,00 | 4,44 | 83,29 | 92.909,76 | ||
| Transporte Rodoviário | 487.000,00 | 555.990,00 | 63.011,00 | 463.080,24 | 99.572,10 | 463.080,24 | 0,00 | 4,44 | 83,29 | 92.909,76 | ||
| Desporto e Lazer | 70.200,00 | 79.410,00 | 6.005,28 | 42.867,99 | 20.861,87 | 42.867,99 | 0,00 | 0,41 | 53,98 | 36.542,01 | ||
| Desporto Comunitário | 70.200,00 | 79.410,00 | 6.005,28 | 42.867,99 | 20.861,87 | 42.867,99 | 0,00 | 0,41 | 53,98 | 36.542,01 | ||
| Encargos Especiais | 146.500,00 | 180.741,45 | 26.919,38 | 137.861,19 | 26.919,38 | 137.861,19 | 0,00 | 1,32 | 76,28 | 42.880,26 | ||
| Transferências | 28.000,00 | 44.241,45 | 0,00 | 16.241,45 | 0,00 | 16.241,45 | 0,00 | 0,16 | 36,71 | 28.000,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 118.500,00 | 136.500,00 | 26.919,38 | 121.619,74 | 26.919,38 | 121.619,74 | 0,00 | 1,17 | 89,10 | 14.880,26 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 53.500,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 10.700.000,00 | 12.365.701,97 | 2.111.217,58 | 10.433.541,90 | 2.491.358,86 | 9.717.675,11 | 715.866,79 | 100,00 | 84,37 | 1.932.160,07 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 24/Jan/2014, 13h e 47m. | ||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | ||||||||||||
| pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | ||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | ||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | ||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | ||||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||||||