Municipio de Nova Ramada - RS - Poder Executivo | ||||||||
Relatório de Gestão Fiscal | ||||||||
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | ||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||
Janeiro a Dezembro de 2014 | ||||||||
RGF - Anexo V (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a') | R$ 1,00 | |||||||
DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE
DE CAIXA BRUTA (a) |
OBRIGAÇÕES
FINANCEIRAS (b) |
DISPONIBILIDADE
DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
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Aquisição ambulâncias,carros,unidades móveis,etc. | 51.000,00 | 51.000,00 | - | |||||
ASPS | 26.067,97 | 2.099,17 | 23.968,80 | |||||
BPC na Escola | 282,57 | - | 282,57 | |||||
Campanhas de Vacinação/União | 162,03 | - | 162,03 | |||||
CIDE | 775,32 | - | 775,32 | |||||
Construções Diversas | 33.694,00 | - | 33.694,00 | |||||
CONV.Nº785878/2013-AQUIS.CALCÁRIO | 111.750,01 | 100.000,00 | 11.750,01 | |||||
Diabetes Mellitus | 1.107,71 | - | 1.107,71 | |||||
Farmácia Básica Fixa/Variável | 7.454,39 | - | 7.454,39 | |||||
Farmácia Básica/Plantas Medicinais e Fitoterápicos | 1.152,87 | - | 1.152,87 | |||||
FAS | 359.152,10 | - | 359.152,10 | |||||
FUNDEB | 17.359,50 | 16.937,30 | 422,20 | |||||
FUNDEMA | 35.492,29 | - | 35.492,29 | |||||
Fundo Especial | 259.718,39 | - | 259.718,39 | |||||
IGD BF | 7.261,36 | - | 7.261,36 | |||||
IGD SUAS | 5.026,37 | - | 5.026,37 | |||||
Inc.Atenção Básica-PIES/NAAB/Of.Terapêutica/Red.Danos | 138.246,72 | 5.355,22 | 132.891,50 | |||||
Limite Financeiro(Epid.e Amb./Prev.Acid. e Violênc./Prát.Corporais/D.N.T/Est.Vig.em Saúde | 37.867,53 | - | 37.867,53 | |||||
MAPA/Patrullha Agríc.Mecaniz.-Caminhão | 199.021,99 | - | 199.021,99 | |||||
MDE | 9.488,30 | 7.143,60 | 2.344,70 | |||||
PAB Fixo/Telessaúde | 48.509,01 | 106,00 | 48.403,01 | |||||
PACS - Agentes Comunitários de Saúde | 7.268,70 | - | 7.268,70 | |||||
PAIF/PBF | 1.031,20 | 1.031,20 | - | |||||
PAR/Construção de Escola de Ensino Fundamental | 213.164,94 | - | 213.164,94 | |||||
Piso Atenção Básica em VISA/Gerenciamento de Riscos | 16.920,75 | - | 16.920,75 | |||||
PMAQ-Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade | 15.271,29 | 1.371,10 | 13.900,19 | |||||
PNAE | 2.400,41 | - | 2.400,41 | |||||
PNATE F | 557,02 | - | 557,02 | |||||
PNATE I | 1.178,56 | - | 1.178,56 | |||||
PNATE M | 3.306,46 | - | 3.306,46 | |||||
PPC 13/14 - Equipamentos | 5.447,57 | - | 5.447,57 | |||||
PSB/FMAS | 5.908,52 | - | 5.908,52 | |||||
PSF/NASF/ESF Quilombola | 5.012,61 | - | 5.012,61 | |||||
PSF-ESF/Saúde na Escola/Saúde do Homem/NASF/Melhor em Casa | 1.336,66 | - | 1.336,66 | |||||
Reformas de UBS,UBPSF,CAPS,UPA. | 217,13 | - | 217,13 | |||||
Salário Educação/União | 29.053,88 | - | 29.053,88 | |||||
Saúde Bucal/União | 2.230,00 | - | 2.230,00 | |||||
SCFV/FMAS | 36.043,79 | - | 36.043,79 | |||||
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 1.696.939,92 | 185.043,59 | 1.511.896,33 | |||||
Livre | 3.082.100,11 | 26.723,44 | 3.055.376,67 | |||||
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 3.082.100,11 | 26.723,44 | 3.055.376,67 | |||||
TOTAL (III) = (I+II) | 4.779.040,03 | 211.767,03 | 4.567.273,00 | |||||
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | - | - | - | |||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 21/Jan/2015, 14h e 34m. | ||||||||
Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Tânia Regina B. Stefani | ||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | ||||||||