Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Agosto 2014/Bimestre Julho-Agosto | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 349.500,00 | 349.500,00 | 305.597,62 | 87,43 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.088,66 | 97,92 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 82.463,84 | 126,86 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 62.707,64 | 104,51 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 175.000,00 | 175.000,00 | 114.505,72 | 65,43 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 160,60 | 32,12 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.400,00 | 3.400,00 | 1.859,53 | 54,69 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 811,63 | 50,72 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.548.000,00 | 9.548.000,00 | 6.387.488,20 | 66,89 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.123.839,09 | 68,73 | |||||
Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 1.389,32 | 6,31 | |||||
Cota-Parte IPVA | 125.000,00 | 125.000,00 | 137.107,41 | 109,68 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 2.072.400,06 | 62,42 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 56.000,00 | 56.000,00 | 37.933,32 | 67,73 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 14.819,00 | 59,27 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.819,00 | 59,27 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.897.500,00 | 9.897.500,00 | 6.693.085,82 | 67,62 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 675.480,00 | 675.480,00 | 984.421,39 | 145,73 | |||||
Provenientes da União | 444.430,00 | 444.430,00 | 375.583,19 | 84,50 | |||||
Provenientes dos Estados | 231.050,00 | 231.050,00 | 608.838,20 | 263,50 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.900,00 | 8.900,00 | 2.170,85 | 24,39 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 684.380,00 | 684.380,00 | 986.592,24 | 144,15 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.180.977,55 | 2.943.488,88 | 1.904.468,61 | 64,70 | 1.490.885,75 | 50,65 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.523.290,00 | 1.626.260,40 | 862.995,68 | 53,06 | 860.999,04 | 52,94 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 657.687,55 | 1.317.228,48 | 1.041.472,93 | 79,06 | 629.886,71 | 47,81 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 45.400,00 | 620.705,12 | 310.943,94 | 50,09 | 17.793,94 | 2,86 | |||
Investimentos | 45.400,00 | 620.705,12 | 310.943,94 | 50,09 | 17.793,94 | 2,86 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.226.377,55 | 3.564.194,00 | 2.215.412,55 | 62,15 | 1.508.679,69 | 42,32 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 683.880,00 | 1.435.746,45 | 757.849,48 | 34,20 | 429.787,23 | 28,48 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 683.880,00 | 1.435.746,45 | 757.849,48 | 34,20 | 429.787,23 | 28,48 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 683.880,00 | 1.435.746,45 | 757.849,48 | 34,20 | 429.787,23 | 28,48 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.542.497,55 | 2.128.447,55 | 1.457.563,07 | 65,79 | 1.078.892,46 | 71,51 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 16,12 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 74.929,58 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 99.563,50 | - | 99.563,50 | - | 99.563,50 | ||||
Total | 99.563,50 | - | 99.563,50 | - | 99.563,50 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.793.955,00 | 2.297.693,79 | 1.164.048,28 | 52,54 | 1.064.083,82 | 70,53 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 1.142.772,55 | 986.694,36 | 44,54 | 407.185,37 | 26,99 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 47.988,32 | 45.385,63 | 2,05 | 21.001,92 | 1,39 | |||
Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 3.967,34 | 0,18 | 3.967,34 | 0,26 | |||
Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 65.039,34 | 15.316,94 | 0,69 | 12.441,24 | 0,82 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.226.377,55 | 3.564.194,00 | 2.215.412,55 | 100,00 | 1.508.679,69 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 10/Set/2014, 11h e 18m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||