Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 349.500,00 | 349.500,00 | 355.246,22 | 101,64 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 43.759,64 | 99,45 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 65.000,00 | 65.000,00 | 92.715,89 | 142,63 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 60.000,00 | 60.000,00 | 73.239,76 | 122,06 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 175.000,00 | 175.000,00 | 141.763,95 | 81,00 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 237,35 | 47,47 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 3.400,00 | 3.400,00 | 2.301,93 | 67,70 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.227,70 | 76,73 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.548.000,00 | 9.548.000,00 | 7.828.687,84 | 81,99 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 4.941.261,79 | 82,35 | |||||
Cota-Parte ITR | 22.000,00 | 22.000,00 | 18.756,09 | 85,25 | |||||
Cota-Parte IPVA | 125.000,00 | 125.000,00 | 140.337,31 | 112,26 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.320.000,00 | 3.320.000,00 | 2.661.300,13 | 80,15 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 56.000,00 | 56.000,00 | 47.979,52 | 85,67 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
25.000,00 | 25.000,00 | 19.053,00 | 76,21 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.053,00 | 76,21 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 9.897.500,00 | 9.897.500,00 | 8.183.934,06 | 82,68 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 675.480,00 | 675.480,00 | 1.066.098,16 | 157,82 | |||||
Provenientes da União | 444.430,00 | 444.430,00 | 428.593,38 | 96,43 | |||||
Provenientes dos Estados | 231.050,00 | 231.050,00 | 637.504,78 | 275,91 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | - | - | - | - | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.900,00 | 8.900,00 | 2.264,97 | 25,44 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 684.380,00 | 684.380,00 | 1.068.363,13 | 156,10 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.180.977,55 | 2.928.628,88 | 2.149.515,34 | 73,39 | 1.880.012,39 | 64,19 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.523.290,00 | 1.592.400,40 | 1.046.820,99 | 65,73 | 1.045.400,15 | 65,64 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 657.687,55 | 1.336.228,48 | 1.102.694,35 | 82,52 | 834.612,24 | 62,46 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 45.400,00 | 678.565,12 | 479.079,47 | 70,60 | 24.393,58 | 3,59 | |||
Investimentos | 45.400,00 | 678.565,12 | 479.079,47 | 70,60 | 24.393,58 | 3,59 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.226.377,55 | 3.607.194,00 | 2.628.594,81 | 72,87 | 1.904.405,97 | 52,79 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 683.880,00 | 1.478.746,45 | 1.012.914,56 | 38,53 | 548.580,23 | 28,80 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 683.880,00 | 1.478.746,45 | 1.012.914,56 | 38,53 | 548.580,23 | 28,80 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 683.880,00 | 1.478.746,45 | 1.012.914,56 | 38,53 | 548.580,23 | 28,80 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.542.497,55 | 2.128.447,55 | 1.615.680,25 | 61,46 | 1.355.825,74 | 71,19 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 16,57 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 128.235,63 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 99.563,50 | - | 99.563,50 | - | 99.563,50 | ||||
Total | 99.563,50 | - | 99.563,50 | - | 99.563,50 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.793.955,00 | 2.310.833,79 | 1.480.626,81 | 56,33 | 1.321.262,11 | 69,38 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 379.072,55 | 1.172.632,55 | 1.073.573,59 | 40,84 | 533.642,47 | 28,02 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 21.900,00 | 47.988,32 | 45.385,63 | 1,73 | 26.326,85 | 1,38 | |||
Vigilância Sanitária | 10.700,00 | 10.700,00 | 4.735,44 | 0,18 | 4.735,44 | 0,25 | |||
Vigilância Epidemiológica | 20.750,00 | 65.039,34 | 24.273,34 | 0,92 | 18.439,10 | 0,97 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.226.377,55 | 3.607.194,00 | 2.628.594,81 | 100,00 | 1.904.405,97 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Nov/2014, 14h e 43m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Nelson Dallabrida Claudio Rubert Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno | |||||||||