Municipio de Nova Ramada - RS |
|
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
Janeiro a Junho
2015/Bimestre Maio-Junho |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.300.000,00 |
14.584.206,51 |
2.081.358,70 |
6.734.359,96 |
100,00 |
7.849.846,55 |
1.888.954,22 |
4.631.316,32 |
100,00 |
9.952.890,19 |
|
Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
86.297,83 |
248.090,45 |
3,68 |
326.659,55 |
87.189,39 |
223.779,82 |
4,83 |
350.970,18 |
|
|
Ação Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
86.297,83 |
248.090,45 |
3,68 |
326.659,55 |
87.189,39 |
223.779,82 |
4,83 |
350.970,18 |
|
Administração |
3.136.790,00 |
3.205.803,79 |
501.099,08 |
1.465.800,69 |
21,77 |
1.740.003,10 |
483.152,80 |
1.266.114,55 |
27,34 |
1.939.689,24 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
20.946,00 |
0,31 |
4.954,00 |
3.491,00 |
10.473,00 |
0,23 |
15.427,00 |
|
|
Administração Geral |
2.419.340,00 |
2.484.753,79 |
378.145,04 |
1.099.234,43 |
16,32 |
1.385.519,36 |
364.022,12 |
960.771,00 |
20,75 |
1.523.982,79 |
|
|
Administração Financeira |
532.000,00 |
542.200,00 |
80.945,09 |
254.488,68 |
3,78 |
287.711,32 |
85.371,76 |
232.123,45 |
5,01 |
310.076,55 |
|
|
Controle Interno |
114.750,00 |
107.150,00 |
23.499,16 |
48.471,59 |
0,72 |
58.678,41 |
23.315,76 |
48.288,19 |
1,04 |
58.861,81 |
|
|
Comunicação Social |
44.800,00 |
45.800,00 |
18.509,79 |
42.659,99 |
0,63 |
3.140,01 |
6.952,16 |
14.458,91 |
0,31 |
31.341,09 |
|
Segurança
Pública |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
|
Assistência
Social |
436.403,00 |
498.616,67 |
56.393,20 |
218.531,24 |
3,25 |
280.085,43 |
73.308,87 |
148.927,25 |
3,22 |
349.689,42 |
|
|
Administração Geral |
900,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
0,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
74.365,00 |
74.365,00 |
9.523,16 |
29.962,99 |
0,44 |
44.402,01 |
9.585,60 |
28.867,42 |
0,62 |
45.497,58 |
|
|
Assistência Comunitária |
358.738,00 |
420.951,67 |
46.870,04 |
188.475,25 |
2,80 |
232.476,42 |
63.723,27 |
119.966,83 |
2,59 |
300.984,84 |
|
Saúde |
2.440.395,00 |
3.046.450,95 |
272.588,82 |
1.643.858,34 |
24,41 |
1.402.592,61 |
408.573,57 |
1.090.220,50 |
23,54 |
1.956.230,45 |
|
|
Atenção Básica |
1.781.755,00 |
2.029.903,24 |
249.722,46 |
789.568,86 |
11,72 |
1.240.334,38 |
248.194,75 |
690.928,57 |
14,92 |
1.338.974,67 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
445.145,00 |
769.145,00 |
15.564,16 |
682.373,33 |
10,13 |
86.771,67 |
119.419,98 |
315.461,86 |
6,81 |
453.683,14 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.750,00 |
156.357,71 |
1.527,62 |
152.886,92 |
2,27 |
3.470,79 |
33.063,39 |
65.328,57 |
1,41 |
91.029,14 |
|
|
Vigilância Sanitária |
17.395,00 |
16.195,00 |
2.214,76 |
4.605,77 |
0,07 |
11.589,23 |
2.214,76 |
4.605,77 |
0,10 |
11.589,23 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.350,00 |
74.850,00 |
3.559,82 |
14.423,46 |
0,21 |
60.426,54 |
5.680,69 |
13.895,73 |
0,30 |
60.954,27 |
|
Educação |
2.553.880,00 |
2.627.108,53 |
525.556,69 |
1.303.298,45 |
19,35 |
1.323.810,08 |
340.016,27 |
890.305,25 |
19,22 |
1.736.803,28 |
|
|
Administração Geral |
72.300,00 |
72.300,00 |
10.568,43 |
33.395,46 |
0,50 |
38.904,54 |
10.793,43 |
33.019,02 |
0,71 |
39.280,98 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.060,00 |
63.066,98 |
11.752,03 |
35.147,71 |
0,52 |
27.919,27 |
3.910,10 |
26.527,58 |
0,57 |
36.539,40 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.927.670,00 |
1.960.669,90 |
391.316,90 |
978.215,30 |
14,53 |
982.454,60 |
253.727,92 |
699.714,51 |
15,11 |
1.260.955,39 |
|
|
Ensino Médio |
149.077,00 |
152.383,46 |
33.968,78 |
90.902,48 |
1,35 |
61.480,98 |
16.761,17 |
29.099,15 |
0,63 |
123.284,31 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
48.425,40 |
74.801,40 |
1,11 |
2.198,60 |
16.585,32 |
34.294,92 |
0,74 |
42.705,08 |
|
|
Educação Infantil |
218.658,00 |
265.573,19 |
29.525,15 |
55.836,10 |
0,83 |
209.737,09 |
31.238,33 |
53.650,07 |
1,16 |
211.923,12 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,52 |
0,00 |
7.000,00 |
14.000,00 |
0,30 |
21.000,00 |
|
Cultura |
208.729,00 |
291.729,00 |
104.807,68 |
136.213,80 |
2,02 |
155.515,20 |
72.948,69 |
98.111,99 |
2,12 |
193.617,01 |
|
|
Difusão Cultural |
208.729,00 |
291.729,00 |
104.807,68 |
136.213,80 |
2,02 |
155.515,20 |
72.948,69 |
98.111,99 |
2,12 |
193.617,01 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
446.850,00 |
273.985,03 |
344.591,65 |
5,12 |
102.258,35 |
18.230,95 |
52.716,13 |
1,14 |
394.133,87 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
331.850,00 |
273.917,35 |
279.516,69 |
4,15 |
52.333,31 |
1.901,19 |
3.862,21 |
0,08 |
327.987,79 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
67,68 |
65.074,96 |
0,97 |
49.925,04 |
16.329,76 |
48.853,92 |
1,05 |
66.146,08 |
|
Habitação |
20.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,31 |
16.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,45 |
16.060,65 |
|
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,31 |
6.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,45 |
6.060,65 |
|
Saneamento |
271.800,00 |
271.800,00 |
8.315,74 |
160.809,02 |
2,39 |
110.990,98 |
44.351,42 |
88.860,36 |
1,92 |
182.939,64 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
266.800,00 |
266.800,00 |
8.315,74 |
160.809,02 |
2,39 |
105.990,98 |
44.351,42 |
88.860,36 |
1,92 |
177.939,64 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
277.160,00 |
277.160,00 |
6.865,65 |
55.780,08 |
0,83 |
221.379,92 |
8.290,45 |
19.907,53 |
0,43 |
257.252,47 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
268.160,00 |
268.160,00 |
6.865,65 |
55.780,08 |
0,83 |
212.379,92 |
8.290,45 |
19.907,53 |
0,43 |
248.252,47 |
|
Agricultura |
1.069.053,00 |
1.213.553,00 |
141.420,92 |
411.497,22 |
6,11 |
802.055,78 |
124.086,22 |
298.825,47 |
6,45 |
914.727,53 |
|
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
90.000,00 |
78.000,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,11 |
70.600,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
0,16 |
70.600,00 |
|
|
Extensão Rural |
660.453,00 |
816.953,00 |
72.615,92 |
290.489,78 |
4,31 |
526.463,22 |
88.619,58 |
222.650,03 |
4,81 |
594.302,97 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
304.000,00 |
304.000,00 |
61.405,00 |
113.607,44 |
1,69 |
190.392,56 |
28.066,64 |
68.775,44 |
1,49 |
235.224,56 |
|
|
Defesa Agropecuária |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.600,00 |
|
Indústria |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
18.000,00 |
21.600,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,06 |
17.400,00 |
603,19 |
1.858,06 |
0,04 |
19.741,94 |
|
|
Promoção Comercial |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
18.100,00 |
0,00 |
4.200,00 |
0,06 |
13.900,00 |
603,19 |
1.858,06 |
0,04 |
16.241,94 |
|
Comunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Energia |
55.500,00 |
70.500,00 |
-2.226,98 |
47.085,59 |
0,70 |
23.414,41 |
8.157,15 |
19.706,28 |
0,43 |
50.793,72 |
|
|
Energia Elétrica |
55.500,00 |
70.500,00 |
-2.226,98 |
47.085,59 |
0,70 |
23.414,41 |
8.157,15 |
19.706,28 |
0,43 |
50.793,72 |
|
Transporte |
626.020,00 |
1.546.770,00 |
90.870,58 |
492.220,17 |
7,31 |
1.054.549,83 |
184.241,84 |
302.375,04 |
6,53 |
1.244.394,96 |
|
|
Transporte Rodoviário |
626.020,00 |
1.546.770,00 |
90.870,58 |
492.220,17 |
7,31 |
1.054.549,83 |
184.241,84 |
302.375,04 |
6,53 |
1.244.394,96 |
|
Desporto e Lazer |
74.100,00 |
74.100,00 |
6.585,62 |
33.858,09 |
0,50 |
40.241,91 |
4.818,42 |
11.098,18 |
0,24 |
63.001,82 |
|
|
Desporto Comunitário |
74.100,00 |
74.100,00 |
6.585,62 |
33.858,09 |
0,50 |
40.241,91 |
4.818,42 |
11.098,18 |
0,24 |
63.001,82 |
|
Encargos
Especiais |
192.320,00 |
206.314,57 |
8.798,84 |
147.585,82 |
2,19 |
58.728,75 |
30.984,99 |
97.570,56 |
2,11 |
108.744,01 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
35.994,57 |
4.525,01 |
8.547,00 |
0,13 |
27.447,57 |
4.525,01 |
8.547,00 |
0,18 |
27.447,57 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
170.320,00 |
170.320,00 |
4.273,83 |
139.038,82 |
2,06 |
31.281,18 |
26.459,98 |
89.023,56 |
1,92 |
81.296,44 |
|
Reserva de
Contingência |
141.500,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
141.500,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
141.500,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
12.300.000,00 |
14.584.206,51 |
2.081.358,70 |
6.734.359,96 |
100,00 |
7.849.846,55 |
1.888.954,22 |
4.631.316,32 |
100,00 |
9.952.890,19 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 10/Jul/2015, 10h e 16m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Cristine Mäger Adriana
Koller Höring |
|
|
Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Controlador
Interno Contadora CRC/RS
56893 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|