Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Junho 2015/Bimestre Maio-Junho | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 383.300,00 | 383.300,00 | 187.355,16 | 48,88 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 41.663,56 | 94,69 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 49.590,98 | 61,99 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 19.436,65 | 27,77 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 73.124,89 | 39,53 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 69,88 | 13,98 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.394,60 | 108,85 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.074,60 | 67,16 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.016.000,00 | 11.016.000,00 | 5.402.674,80 | 49,04 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 3.498.079,42 | 49,55 | |||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 2.236,02 | 8,94 | |||||
Cota-Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 132.146,73 | 91,14 | |||||
Cota-Parte ICMS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 1.722.142,74 | 46,86 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 85.000,00 | 85.000,00 | 35.188,69 | 41,40 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
26.000,00 | 26.000,00 | 12.881,20 | 49,54 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.000,00 | 26.000,00 | 12.881,20 | 49,54 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.399.300,00 | 11.399.300,00 | 5.590.029,96 | 49,04 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 730.000,00 | 730.000,00 | 245.913,34 | 33,69 | |||||
Provenientes da União | 439.191,95 | 439.191,95 | 155.275,10 | 35,35 | |||||
Provenientes dos Estados | 278.703,84 | 278.703,84 | 78.337,77 | 28,11 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 12.104,21 | 12.104,21 | 12.300,47 | 101,62 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 1.579,12 | 315,82 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 730.500,00 | 730.500,00 | 247.492,46 | 33,88 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.404.395,00 | 2.956.450,95 | 1.652.220,40 | 55,89 | 1.090.697,13 | 36,89 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.605.120,00 | 1.613.606,21 | 593.427,15 | 36,78 | 589.491,39 | 36,53 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 799.275,00 | 1.342.844,74 | 1.058.793,25 | 78,85 | 501.205,74 | 37,32 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 136.000,00 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 36.000,00 | 136.000,00 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.440.395,00 | 3.092.450,95 | 1.652.220,40 | 53,43 | 1.090.697,13 | 35,27 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | 46.000,00 | 8.362,06 | 0,51 | 3.991,56 | 0,37 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 730.000,00 | 893.569,74 | 346.540,98 | 20,97 | 272.448,45 | 24,98 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 730.000,00 | 893.569,74 | 346.540,98 | 20,97 | 272.448,45 | 24,98 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 730.000,00 | 939.569,74 | 354.903,04 | 21,48 | 276.440,01 | 25,35 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.710.395,00 | 2.152.881,21 | 1.297.317,36 | 78,52 | 814.257,12 | 74,65 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 14,57 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -24.247,36 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2014 | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
Total | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.781.755,00 | 2.029.903,24 | 789.568,86 | 47,79 | 690.928,57 | 63,35 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 769.145,00 | 682.373,33 | 41,30 | 311.946,93 | 28,60 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 156.357,71 | 152.886,92 | 9,25 | 65.328,57 | 5,99 | |||
Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 16.195,00 | 4.605,77 | 0,28 | 4.605,77 | 0,42 | |||
Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 74.850,00 | 14.423,46 | 0,87 | 13.895,73 | 1,27 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | 46.000,00 | 8.362,06 | 0,51 | 3.991,56 | 0,37 | |||
TOTAL | 2.440.395,00 | 3.092.450,95 | 1.652.220,40 | 100,00 | 1.090.697,13 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 10/Jul/2015, 17h e 51m. | |||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Adriana Koller Höring | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC/RS 56893 | |||||||||