Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo da
Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento Fiscal
e da Seguridade Social |
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Janeiro a Agosto
2015/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.300.000,00 |
15.991.545,90 |
2.062.199,11 |
8.796.559,07 |
100,00 |
7.194.986,83 |
1.800.079,58 |
6.431.395,90 |
100,00 |
9.560.150,00 |
|
Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
63.719,99 |
311.810,44 |
3,54 |
262.939,56 |
69.264,52 |
293.044,34 |
4,56 |
281.705,66 |
|
|
Ação Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
63.719,99 |
311.810,44 |
3,54 |
262.939,56 |
69.264,52 |
293.044,34 |
4,56 |
281.705,66 |
|
Administração |
3.136.790,00 |
3.221.888,27 |
402.360,87 |
1.868.161,56 |
21,24 |
1.353.726,71 |
458.549,02 |
1.724.663,57 |
26,82 |
1.497.224,70 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
20.946,00 |
0,24 |
4.954,00 |
3.491,00 |
13.964,00 |
0,22 |
11.936,00 |
|
|
Administração Geral |
2.419.340,00 |
2.490.753,79 |
305.109,77 |
1.404.344,20 |
15,96 |
1.086.409,59 |
341.539,34 |
1.302.310,34 |
20,25 |
1.188.443,45 |
|
|
Administração Financeira |
532.000,00 |
548.649,00 |
77.758,96 |
332.247,64 |
3,78 |
216.401,36 |
84.315,92 |
316.439,37 |
4,92 |
232.209,63 |
|
|
Controle Interno |
114.750,00 |
106.785,48 |
15.520,14 |
63.991,73 |
0,73 |
42.793,75 |
15.703,54 |
63.991,73 |
1,00 |
42.793,75 |
|
|
Administração de Receitas |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Comunicação Social |
44.800,00 |
49.800,00 |
3.972,00 |
46.631,99 |
0,53 |
3.168,01 |
13.499,22 |
27.958,13 |
0,43 |
21.841,87 |
|
Segurança Pública |
24.600,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
24.600,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
17.600,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17.600,00 |
|
Assistência
Social |
436.403,00 |
504.416,67 |
63.512,32 |
282.043,56 |
3,21 |
222.373,11 |
62.761,91 |
211.689,16 |
3,29 |
292.727,51 |
|
|
Administração Geral |
900,00 |
1.400,00 |
994,90 |
994,90 |
0,01 |
405,10 |
994,90 |
994,90 |
0,02 |
405,10 |
|
|
Assistência ao Idoso |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
0,00 |
93,00 |
0,00 |
2.307,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
74.365,00 |
74.365,00 |
8.708,40 |
38.671,39 |
0,44 |
35.693,61 |
9.134,21 |
38.001,63 |
0,59 |
36.363,37 |
|
|
Assistência Comunitária |
358.738,00 |
426.251,67 |
53.809,02 |
242.284,27 |
2,75 |
183.967,40 |
52.632,80 |
172.599,63 |
2,68 |
253.652,04 |
|
Saúde |
2.440.395,00 |
3.235.100,78 |
384.359,85 |
2.028.218,19 |
23,06 |
1.206.882,59 |
406.240,56 |
1.496.461,06 |
23,27 |
1.738.639,72 |
|
|
Atenção Básica |
1.781.755,00 |
2.046.661,65 |
227.243,50 |
1.016.812,36 |
11,56 |
1.029.849,29 |
264.159,40 |
955.087,97 |
14,85 |
1.091.573,68 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
445.145,00 |
904.145,00 |
145.205,39 |
827.578,72 |
9,41 |
76.566,28 |
115.374,54 |
430.836,40 |
6,70 |
473.308,60 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.750,00 |
164.964,97 |
8.607,26 |
161.494,18 |
1,84 |
3.470,79 |
22.875,19 |
88.203,76 |
1,37 |
76.761,21 |
|
|
Vigilância Sanitária |
17.395,00 |
8.111,63 |
819,04 |
5.424,81 |
0,06 |
2.686,82 |
819,04 |
5.424,81 |
0,08 |
2.686,82 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.350,00 |
111.217,53 |
2.484,66 |
16.908,12 |
0,19 |
94.309,41 |
3.012,39 |
16.908,12 |
0,26 |
94.309,41 |
|
Educação |
2.553.880,00 |
3.725.017,78 |
293.056,53 |
1.596.354,98 |
18,15 |
2.128.662,80 |
364.429,92 |
1.254.735,17 |
19,51 |
2.470.282,61 |
|
|
Administração Geral |
72.300,00 |
72.300,00 |
10.792,53 |
44.187,99 |
0,50 |
28.112,01 |
10.916,50 |
43.935,52 |
0,68 |
28.364,48 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.060,00 |
73.066,98 |
10.267,70 |
45.415,41 |
0,52 |
27.651,57 |
10.528,43 |
37.056,01 |
0,58 |
36.010,97 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.927.670,00 |
3.052.059,46 |
223.806,39 |
1.202.021,69 |
13,66 |
1.850.037,77 |
272.228,42 |
971.942,93 |
15,11 |
2.080.116,53 |
|
|
Ensino Médio |
149.077,00 |
148.903,15 |
14.714,70 |
105.617,18 |
1,20 |
43.285,97 |
19.218,74 |
48.317,89 |
0,75 |
100.585,26 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
74.801,40 |
0,85 |
2.198,60 |
10.342,08 |
44.637,00 |
0,69 |
32.363,00 |
|
|
Educação Infantil |
218.658,00 |
265.573,19 |
33.475,21 |
89.311,31 |
1,02 |
176.261,88 |
34.195,75 |
87.845,82 |
1,37 |
177.727,37 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,40 |
0,00 |
7.000,00 |
21.000,00 |
0,33 |
14.000,00 |
|
Cultura |
208.729,00 |
267.402,39 |
17.547,33 |
153.761,13 |
1,75 |
113.641,26 |
39.949,65 |
138.061,64 |
2,15 |
129.340,75 |
|
|
Difusão Cultural |
208.729,00 |
267.402,39 |
17.547,33 |
153.761,13 |
1,75 |
113.641,26 |
39.949,65 |
138.061,64 |
2,15 |
129.340,75 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
475.455,06 |
17.613,87 |
362.205,52 |
4,12 |
113.249,54 |
18.939,93 |
71.656,06 |
1,11 |
403.799,00 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
360.455,06 |
3.321,27 |
282.837,96 |
3,22 |
77.617,10 |
2.212,59 |
6.074,80 |
0,09 |
354.380,26 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
14.292,60 |
79.367,56 |
0,90 |
35.632,44 |
16.727,34 |
65.581,26 |
1,02 |
49.418,74 |
|
Habitação |
20.000,00 |
37.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,24 |
16.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,33 |
16.060,65 |
|
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,24 |
6.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,33 |
6.060,65 |
|
Saneamento |
271.800,00 |
330.800,00 |
24.917,02 |
185.726,04 |
2,11 |
145.073,96 |
33.878,70 |
122.739,06 |
1,91 |
208.060,94 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
266.800,00 |
325.800,00 |
24.917,02 |
185.726,04 |
2,11 |
140.073,96 |
33.878,70 |
122.739,06 |
1,91 |
203.060,94 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
277.160,00 |
288.160,00 |
23.299,47 |
79.079,55 |
0,90 |
209.080,45 |
27.538,10 |
47.445,63 |
0,74 |
240.714,37 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
3.608,70 |
3.608,70 |
0,04 |
5.391,30 |
3.608,70 |
3.608,70 |
0,06 |
5.391,30 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
268.160,00 |
279.160,00 |
19.690,77 |
75.470,85 |
0,86 |
203.689,15 |
23.929,40 |
43.836,93 |
0,68 |
235.323,07 |
|
Agricultura |
1.069.053,00 |
1.205.053,00 |
286.275,56 |
697.772,78 |
7,93 |
507.280,22 |
176.259,52 |
475.084,99 |
7,39 |
729.968,01 |
|
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
4.150,00 |
4.150,00 |
0,05 |
7.850,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
90.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,08 |
70.600,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,12 |
70.600,00 |
|
|
Extensão Rural |
660.453,00 |
808.453,00 |
196.741,38 |
487.231,16 |
5,54 |
321.221,84 |
74.827,34 |
297.477,37 |
4,63 |
510.975,63 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
304.000,00 |
304.000,00 |
84.459,18 |
198.066,62 |
2,25 |
105.933,38 |
100.507,18 |
169.282,62 |
2,63 |
134.717,38 |
|
|
Defesa Agropecuária |
2.600,00 |
2.600,00 |
925,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
925,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
|
Indústria |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
18.000,00 |
21.600,00 |
1.555,00 |
5.755,00 |
0,07 |
15.845,00 |
738,03 |
2.596,09 |
0,04 |
19.003,91 |
|
|
Promoção Comercial |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
18.100,00 |
1.555,00 |
5.755,00 |
0,07 |
12.345,00 |
738,03 |
2.596,09 |
0,04 |
15.503,91 |
|
Comunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Energia |
55.500,00 |
80.500,00 |
11.496,22 |
58.581,81 |
0,67 |
21.918,19 |
19.031,10 |
38.737,38 |
0,60 |
41.762,62 |
|
|
Energia Elétrica |
55.500,00 |
80.500,00 |
11.496,22 |
58.581,81 |
0,67 |
21.918,19 |
19.031,10 |
38.737,38 |
0,60 |
41.762,62 |
|
Transporte |
626.020,00 |
1.546.770,00 |
435.171,06 |
927.391,23 |
10,54 |
619.378,77 |
72.161,77 |
374.536,81 |
5,82 |
1.172.233,19 |
|
|
Transporte Rodoviário |
626.020,00 |
1.546.770,00 |
435.171,06 |
927.391,23 |
10,54 |
619.378,77 |
72.161,77 |
374.536,81 |
5,82 |
1.172.233,19 |
|
Desporto e Lazer |
74.100,00 |
77.100,00 |
2.778,82 |
36.636,91 |
0,42 |
40.463,09 |
13.136,98 |
24.235,16 |
0,38 |
52.864,84 |
|
|
Desporto Comunitário |
74.100,00 |
77.100,00 |
2.778,82 |
36.636,91 |
0,42 |
40.463,09 |
13.136,98 |
24.235,16 |
0,38 |
52.864,84 |
|
Encargos
Especiais |
192.320,00 |
241.431,95 |
34.535,20 |
182.121,02 |
2,07 |
59.310,93 |
37.199,87 |
134.770,43 |
2,10 |
106.661,52 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
35.994,57 |
5.447,57 |
13.994,57 |
0,16 |
22.000,00 |
5.447,57 |
13.994,57 |
0,22 |
22.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
170.320,00 |
205.437,38 |
29.087,63 |
168.126,45 |
1,91 |
37.310,93 |
31.752,30 |
120.775,86 |
1,88 |
84.661,52 |
|
Reserva de
Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
|
DESPESAS
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
12.300.000,00 |
15.991.545,90 |
2.062.199,11 |
8.796.559,07 |
100,00 |
7.194.986,83 |
1.800.079,58 |
6.431.395,90 |
100,00 |
9.560.150,00 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 18/Set/2015, 08h e 59m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Cristine Mäger Adriana
Koller Höring |
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Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Controlador
Interno Contadora
CRC/RS 56893 |
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