| Municipio de Nova Ramada - RS | ||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | ||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | ||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | ||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro | ||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | |||||
| (a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | ||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 12.300.000,00 | 16.849.775,58 | 1.978.533,81 | 10.775.092,88 | 100,00 | 6.074.682,70 | 2.013.518,53 | 8.444.914,43 | 100,00 | 8.404.861,15 | ||
| Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 66.067,85 | 377.878,29 | 3,51 | 196.871,71 | 68.332,78 | 361.377,12 | 4,28 | 213.372,88 | ||
| Ação Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 66.067,85 | 377.878,29 | 3,51 | 196.871,71 | 68.332,78 | 361.377,12 | 4,28 | 213.372,88 | ||
| Administração | 3.136.790,00 | 3.206.888,27 | 402.287,57 | 2.270.449,13 | 21,07 | 936.439,14 | 448.630,14 | 2.173.293,71 | 25,73 | 1.033.594,56 | ||
| Planejamento e Orçamento | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 | 20.946,00 | 0,19 | 4.954,00 | 3.491,00 | 17.455,00 | 0,21 | 8.445,00 | ||
| Administração Geral | 2.419.340,00 | 2.487.753,79 | 314.299,16 | 1.718.643,36 | 15,95 | 769.110,43 | 343.393,09 | 1.645.703,43 | 19,49 | 842.050,36 | ||
| Administração Financeira | 532.000,00 | 540.149,00 | 74.999,99 | 407.247,63 | 3,78 | 132.901,37 | 81.018,91 | 397.458,28 | 4,71 | 142.690,72 | ||
| Controle Interno | 114.750,00 | 101.785,48 | 12.136,42 | 76.128,15 | 0,71 | 25.657,33 | 12.136,42 | 76.128,15 | 0,90 | 25.657,33 | ||
| Administração de Receitas | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | ||
| Comunicação Social | 44.800,00 | 49.800,00 | 852,00 | 47.483,99 | 0,44 | 2.316,01 | 8.590,72 | 36.548,85 | 0,43 | 13.251,15 | ||
| Segurança Pública | 24.600,00 | 24.600,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 24.400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 24.400,00 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | ||
| Defesa Civil | 17.600,00 | 17.600,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 17.400,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 17.400,00 | ||
| Assistência Social | 436.403,00 | 537.057,60 | 52.377,19 | 334.420,75 | 3,10 | 202.636,85 | 82.668,96 | 294.358,12 | 3,49 | 242.699,48 | ||
| Administração Geral | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 994,90 | 0,01 | 405,10 | 0,00 | 994,90 | 0,01 | 405,10 | ||
| Assistência ao Idoso | 2.400,00 | 7.400,00 | 4.100,00 | 4.193,00 | 0,04 | 3.207,00 | 0,00 | 93,00 | 0,00 | 7.307,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 74.365,00 | 74.365,00 | 10.136,93 | 48.808,32 | 0,45 | 25.556,68 | 7.711,54 | 45.713,17 | 0,54 | 28.651,83 | ||
| Assistência Comunitária | 358.738,00 | 453.892,60 | 38.140,26 | 280.424,53 | 2,60 | 173.468,07 | 74.957,42 | 247.557,05 | 2,93 | 206.335,55 | ||
| Saúde | 2.440.395,00 | 3.262.521,53 | 424.880,77 | 2.453.098,96 | 22,77 | 809.422,57 | 427.474,62 | 1.923.935,68 | 22,78 | 1.338.585,85 | ||
| Atenção Básica | 1.781.755,00 | 2.021.131,32 | 359.630,09 | 1.376.442,45 | 12,77 | 644.688,87 | 268.276,91 | 1.223.364,88 | 14,49 | 797.766,44 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 924.145,00 | 49.096,49 | 876.675,21 | 8,14 | 47.469,79 | 133.327,01 | 564.163,41 | 6,68 | 359.981,59 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 164.964,97 | 745,88 | 162.240,06 | 1,51 | 2.724,91 | 16.392,31 | 104.596,07 | 1,24 | 60.368,90 | ||
| Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 13.641,96 | 1.910,21 | 7.335,02 | 0,07 | 6.306,94 | 1.910,21 | 7.335,02 | 0,09 | 6.306,94 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 138.638,28 | 13.498,10 | 30.406,22 | 0,28 | 108.232,06 | 7.568,18 | 24.476,30 | 0,29 | 114.161,98 | ||
| Educação | 2.553.880,00 | 3.738.185,78 | 320.672,73 | 1.917.027,71 | 17,79 | 1.821.158,07 | 413.333,28 | 1.668.068,45 | 19,75 | 2.070.117,33 | ||
| Administração Geral | 72.300,00 | 74.700,00 | 10.192,17 | 54.380,16 | 0,50 | 20.319,84 | 10.312,17 | 54.247,69 | 0,64 | 20.452,31 | ||
| Alimentação e Nutrição | 73.060,00 | 73.234,98 | 14.223,79 | 59.639,20 | 0,55 | 13.595,78 | 16.957,02 | 54.013,03 | 0,64 | 19.221,95 | ||
| Ensino Fundamental | 1.927.670,00 | 3.020.959,46 | 246.814,92 | 1.448.836,61 | 13,45 | 1.572.122,85 | 304.565,05 | 1.276.507,98 | 15,12 | 1.744.451,48 | ||
| Ensino Médio | 149.077,00 | 149.903,15 | 13.713,45 | 119.330,63 | 1,11 | 30.572,52 | 19.824,13 | 68.142,02 | 0,81 | 81.761,13 | ||
| Ensino Superior | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 74.801,40 | 0,69 | 2.198,60 | 18.098,64 | 62.735,64 | 0,74 | 14.264,36 | ||
| Educação Infantil | 218.658,00 | 306.273,19 | 35.728,40 | 125.039,71 | 1,16 | 181.233,48 | 36.576,27 | 124.422,09 | 1,47 | 181.851,10 | ||
| Educação de Jovens e Adultos | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,32 | 0,00 | 7.000,00 | 28.000,00 | 0,33 | 7.000,00 | ||
| Cultura | 208.729,00 | 254.402,39 | 16.391,99 | 170.153,12 | 1,58 | 84.249,27 | 23.931,21 | 161.992,85 | 1,92 | 92.409,54 | ||
| Difusão Cultural | 208.729,00 | 254.402,39 | 16.391,99 | 170.153,12 | 1,58 | 84.249,27 | 23.931,21 | 161.992,85 | 1,92 | 92.409,54 | ||
| Urbanismo | 171.000,00 | 1.139.455,06 | 79.802,12 | 442.007,64 | 4,10 | 697.447,42 | 66.619,93 | 138.275,99 | 1,64 | 1.001.179,07 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 56.000,00 | 1.024.455,06 | 50.286,73 | 333.124,69 | 3,09 | 691.330,37 | 46.646,77 | 52.721,57 | 0,62 | 971.733,49 | ||
| Serviços Urbanos | 115.000,00 | 115.000,00 | 29.515,39 | 108.882,95 | 1,01 | 6.117,05 | 19.973,16 | 85.554,42 | 1,01 | 29.445,58 | ||
| Habitação | 20.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 20.939,35 | 0,19 | 71.060,65 | 0,00 | 20.939,35 | 0,25 | 71.060,65 | ||
| Habitação Rural | 10.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 20.939,35 | 0,19 | 6.060,65 | 0,00 | 20.939,35 | 0,25 | 6.060,65 | ||
| Saneamento | 271.800,00 | 345.800,00 | 6.773,78 | 192.499,82 | 1,79 | 153.300,18 | 47.961,12 | 170.700,18 | 2,02 | 175.099,82 | ||
| Saneamento Básico Rural | 266.800,00 | 340.800,00 | 6.773,78 | 192.499,82 | 1,79 | 148.300,18 | 47.961,12 | 170.700,18 | 2,02 | 170.099,82 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | ||
| Gestão Ambiental | 277.160,00 | 288.160,00 | 94.267,96 | 173.347,51 | 1,61 | 114.812,49 | 10.295,86 | 57.741,49 | 0,68 | 230.418,51 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.608,70 | 0,03 | 5.391,30 | 0,00 | 3.608,70 | 0,04 | 5.391,30 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 268.160,00 | 279.160,00 | 94.267,96 | 169.738,81 | 1,58 | 109.421,19 | 10.295,86 | 54.132,79 | 0,64 | 225.027,21 | ||
| Agricultura | 1.069.053,00 | 1.205.053,00 | 69.732,78 | 767.505,56 | 7,12 | 437.547,44 | 235.922,46 | 711.007,45 | 8,42 | 494.045,55 | ||
| Administração Geral | 12.000,00 | 12.000,00 | 3.484,33 | 7.634,33 | 0,07 | 4.365,67 | 7.634,33 | 7.634,33 | 0,09 | 4.365,67 | ||
| Fomento ao Trabalho | 90.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,07 | 70.600,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,09 | 70.600,00 | ||
| Extensão Rural | 660.453,00 | 808.453,00 | 66.248,45 | 553.479,61 | 5,14 | 254.973,39 | 212.510,13 | 509.987,50 | 6,04 | 298.465,50 | ||
| Promoção da Produção Agropecuária | 304.000,00 | 304.000,00 | 0,00 | 198.066,62 | 1,84 | 105.933,38 | 15.778,00 | 185.060,62 | 2,19 | 118.939,38 | ||
| Defesa Agropecuária | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 925,00 | 0,01 | 1.675,00 | 0,00 | 925,00 | 0,01 | 1.675,00 | ||
| Indústria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| Promoção Industrial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | ||
| Comércio e Serviços | 18.000,00 | 21.600,00 | 1.507,12 | 7.262,12 | 0,07 | 14.337,88 | 3.578,94 | 6.175,03 | 0,07 | 15.424,97 | ||
| Promoção Comercial | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | ||
| Turismo | 14.500,00 | 18.100,00 | 1.507,12 | 7.262,12 | 0,07 | 10.837,88 | 3.578,94 | 6.175,03 | 0,07 | 11.924,97 | ||
| Comunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| Telecomunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | ||
| Energia | 55.500,00 | 80.500,00 | 573,68 | 59.155,49 | 0,55 | 21.344,51 | 10.085,32 | 48.822,70 | 0,58 | 31.677,30 | ||
| Energia Elétrica | 55.500,00 | 80.500,00 | 573,68 | 59.155,49 | 0,55 | 21.344,51 | 10.085,32 | 48.822,70 | 0,58 | 31.677,30 | ||
| Transporte | 626.020,00 | 1.592.770,00 | 405.125,11 | 1.332.516,34 | 12,37 | 260.253,66 | 116.541,44 | 491.078,25 | 5,82 | 1.101.691,75 | ||
| Transporte Rodoviário | 626.020,00 | 1.592.770,00 | 405.125,11 | 1.332.516,34 | 12,37 | 260.253,66 | 116.541,44 | 491.078,25 | 5,82 | 1.101.691,75 | ||
| Desporto e Lazer | 74.100,00 | 90.100,00 | 12.349,88 | 48.986,79 | 0,45 | 41.113,21 | 16.507,73 | 40.742,89 | 0,48 | 49.357,11 | ||
| Desporto Comunitário | 74.100,00 | 90.100,00 | 12.349,88 | 48.986,79 | 0,45 | 41.113,21 | 16.507,73 | 40.742,89 | 0,48 | 49.357,11 | ||
| Encargos Especiais | 192.320,00 | 261.431,95 | 25.523,28 | 207.644,30 | 1,93 | 53.787,65 | 41.434,74 | 176.205,17 | 2,09 | 85.226,78 | ||
| Transferências | 22.000,00 | 35.994,57 | 229,88 | 14.224,45 | 0,13 | 21.770,12 | 229,88 | 14.224,45 | 0,17 | 21.770,12 | ||
| Outros Encargos Especiais | 170.320,00 | 225.437,38 | 25.293,40 | 193.419,85 | 1,80 | 32.017,53 | 41.204,86 | 161.980,72 | 1,92 | 63.456,66 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 12.300.000,00 | 16.849.775,58 | 1.978.533,81 | 10.775.092,88 | 100,00 | 6.074.682,70 | 2.013.518,53 | 8.444.914,43 | 100,00 | 8.404.861,15 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 23/Nov/2015, 10h e 55m. | ||||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Adriana Koller Höring | ||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC/RS 56893 | ||||||||||||