Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
12.300.000,00 |
16.849.775,58 |
1.978.533,81 |
10.775.092,88 |
100,00 |
6.074.682,70 |
2.013.518,53 |
8.444.914,43 |
100,00 |
8.404.861,15 |
|
Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
66.067,85 |
377.878,29 |
3,51 |
196.871,71 |
68.332,78 |
361.377,12 |
4,28 |
213.372,88 |
|
|
Ação Legislativa |
574.750,00 |
574.750,00 |
66.067,85 |
377.878,29 |
3,51 |
196.871,71 |
68.332,78 |
361.377,12 |
4,28 |
213.372,88 |
|
Administração |
3.136.790,00 |
3.206.888,27 |
402.287,57 |
2.270.449,13 |
21,07 |
936.439,14 |
448.630,14 |
2.173.293,71 |
25,73 |
1.033.594,56 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
25.900,00 |
25.900,00 |
0,00 |
20.946,00 |
0,19 |
4.954,00 |
3.491,00 |
17.455,00 |
0,21 |
8.445,00 |
|
|
Administração Geral |
2.419.340,00 |
2.487.753,79 |
314.299,16 |
1.718.643,36 |
15,95 |
769.110,43 |
343.393,09 |
1.645.703,43 |
19,49 |
842.050,36 |
|
|
Administração Financeira |
532.000,00 |
540.149,00 |
74.999,99 |
407.247,63 |
3,78 |
132.901,37 |
81.018,91 |
397.458,28 |
4,71 |
142.690,72 |
|
|
Controle Interno |
114.750,00 |
101.785,48 |
12.136,42 |
76.128,15 |
0,71 |
25.657,33 |
12.136,42 |
76.128,15 |
0,90 |
25.657,33 |
|
|
Administração de Receitas |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Comunicação Social |
44.800,00 |
49.800,00 |
852,00 |
47.483,99 |
0,44 |
2.316,01 |
8.590,72 |
36.548,85 |
0,43 |
13.251,15 |
|
Segurança
Pública |
24.600,00 |
24.600,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
24.400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
24.400,00 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
17.600,00 |
17.600,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
17.400,00 |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
17.400,00 |
|
Assistência
Social |
436.403,00 |
537.057,60 |
52.377,19 |
334.420,75 |
3,10 |
202.636,85 |
82.668,96 |
294.358,12 |
3,49 |
242.699,48 |
|
|
Administração Geral |
900,00 |
1.400,00 |
0,00 |
994,90 |
0,01 |
405,10 |
0,00 |
994,90 |
0,01 |
405,10 |
|
|
Assistência ao Idoso |
2.400,00 |
7.400,00 |
4.100,00 |
4.193,00 |
0,04 |
3.207,00 |
0,00 |
93,00 |
0,00 |
7.307,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
74.365,00 |
74.365,00 |
10.136,93 |
48.808,32 |
0,45 |
25.556,68 |
7.711,54 |
45.713,17 |
0,54 |
28.651,83 |
|
|
Assistência Comunitária |
358.738,00 |
453.892,60 |
38.140,26 |
280.424,53 |
2,60 |
173.468,07 |
74.957,42 |
247.557,05 |
2,93 |
206.335,55 |
|
Saúde |
2.440.395,00 |
3.262.521,53 |
424.880,77 |
2.453.098,96 |
22,77 |
809.422,57 |
427.474,62 |
1.923.935,68 |
22,78 |
1.338.585,85 |
|
|
Atenção Básica |
1.781.755,00 |
2.021.131,32 |
359.630,09 |
1.376.442,45 |
12,77 |
644.688,87 |
268.276,91 |
1.223.364,88 |
14,49 |
797.766,44 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
445.145,00 |
924.145,00 |
49.096,49 |
876.675,21 |
8,14 |
47.469,79 |
133.327,01 |
564.163,41 |
6,68 |
359.981,59 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.750,00 |
164.964,97 |
745,88 |
162.240,06 |
1,51 |
2.724,91 |
16.392,31 |
104.596,07 |
1,24 |
60.368,90 |
|
|
Vigilância Sanitária |
17.395,00 |
13.641,96 |
1.910,21 |
7.335,02 |
0,07 |
6.306,94 |
1.910,21 |
7.335,02 |
0,09 |
6.306,94 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.350,00 |
138.638,28 |
13.498,10 |
30.406,22 |
0,28 |
108.232,06 |
7.568,18 |
24.476,30 |
0,29 |
114.161,98 |
|
Educação |
2.553.880,00 |
3.738.185,78 |
320.672,73 |
1.917.027,71 |
17,79 |
1.821.158,07 |
413.333,28 |
1.668.068,45 |
19,75 |
2.070.117,33 |
|
|
Administração Geral |
72.300,00 |
74.700,00 |
10.192,17 |
54.380,16 |
0,50 |
20.319,84 |
10.312,17 |
54.247,69 |
0,64 |
20.452,31 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.060,00 |
73.234,98 |
14.223,79 |
59.639,20 |
0,55 |
13.595,78 |
16.957,02 |
54.013,03 |
0,64 |
19.221,95 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.927.670,00 |
3.020.959,46 |
246.814,92 |
1.448.836,61 |
13,45 |
1.572.122,85 |
304.565,05 |
1.276.507,98 |
15,12 |
1.744.451,48 |
|
|
Ensino Médio |
149.077,00 |
149.903,15 |
13.713,45 |
119.330,63 |
1,11 |
30.572,52 |
19.824,13 |
68.142,02 |
0,81 |
81.761,13 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
77.000,00 |
0,00 |
74.801,40 |
0,69 |
2.198,60 |
18.098,64 |
62.735,64 |
0,74 |
14.264,36 |
|
|
Educação Infantil |
218.658,00 |
306.273,19 |
35.728,40 |
125.039,71 |
1,16 |
181.233,48 |
36.576,27 |
124.422,09 |
1,47 |
181.851,10 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
35.000,00 |
0,32 |
0,00 |
7.000,00 |
28.000,00 |
0,33 |
7.000,00 |
|
Cultura |
208.729,00 |
254.402,39 |
16.391,99 |
170.153,12 |
1,58 |
84.249,27 |
23.931,21 |
161.992,85 |
1,92 |
92.409,54 |
|
|
Difusão Cultural |
208.729,00 |
254.402,39 |
16.391,99 |
170.153,12 |
1,58 |
84.249,27 |
23.931,21 |
161.992,85 |
1,92 |
92.409,54 |
|
Urbanismo |
171.000,00 |
1.139.455,06 |
79.802,12 |
442.007,64 |
4,10 |
697.447,42 |
66.619,93 |
138.275,99 |
1,64 |
1.001.179,07 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
56.000,00 |
1.024.455,06 |
50.286,73 |
333.124,69 |
3,09 |
691.330,37 |
46.646,77 |
52.721,57 |
0,62 |
971.733,49 |
|
|
Serviços Urbanos |
115.000,00 |
115.000,00 |
29.515,39 |
108.882,95 |
1,01 |
6.117,05 |
19.973,16 |
85.554,42 |
1,01 |
29.445,58 |
|
Habitação |
20.000,00 |
92.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,19 |
71.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,25 |
71.060,65 |
|
|
Habitação Rural |
10.000,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
20.939,35 |
0,19 |
6.060,65 |
0,00 |
20.939,35 |
0,25 |
6.060,65 |
|
Saneamento |
271.800,00 |
345.800,00 |
6.773,78 |
192.499,82 |
1,79 |
153.300,18 |
47.961,12 |
170.700,18 |
2,02 |
175.099,82 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
266.800,00 |
340.800,00 |
6.773,78 |
192.499,82 |
1,79 |
148.300,18 |
47.961,12 |
170.700,18 |
2,02 |
170.099,82 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
5.000,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5.000,00 |
|
Gestão
Ambiental |
277.160,00 |
288.160,00 |
94.267,96 |
173.347,51 |
1,61 |
114.812,49 |
10.295,86 |
57.741,49 |
0,68 |
230.418,51 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
3.608,70 |
0,03 |
5.391,30 |
0,00 |
3.608,70 |
0,04 |
5.391,30 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
268.160,00 |
279.160,00 |
94.267,96 |
169.738,81 |
1,58 |
109.421,19 |
10.295,86 |
54.132,79 |
0,64 |
225.027,21 |
|
Agricultura |
1.069.053,00 |
1.205.053,00 |
69.732,78 |
767.505,56 |
7,12 |
437.547,44 |
235.922,46 |
711.007,45 |
8,42 |
494.045,55 |
|
|
Administração Geral |
12.000,00 |
12.000,00 |
3.484,33 |
7.634,33 |
0,07 |
4.365,67 |
7.634,33 |
7.634,33 |
0,09 |
4.365,67 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
90.000,00 |
78.000,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,07 |
70.600,00 |
0,00 |
7.400,00 |
0,09 |
70.600,00 |
|
|
Extensão Rural |
660.453,00 |
808.453,00 |
66.248,45 |
553.479,61 |
5,14 |
254.973,39 |
212.510,13 |
509.987,50 |
6,04 |
298.465,50 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
304.000,00 |
304.000,00 |
0,00 |
198.066,62 |
1,84 |
105.933,38 |
15.778,00 |
185.060,62 |
2,19 |
118.939,38 |
|
|
Defesa Agropecuária |
2.600,00 |
2.600,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
1.675,00 |
|
Indústria |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
18.000,00 |
21.600,00 |
1.507,12 |
7.262,12 |
0,07 |
14.337,88 |
3.578,94 |
6.175,03 |
0,07 |
15.424,97 |
|
|
Promoção Comercial |
3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.500,00 |
|
|
Turismo |
14.500,00 |
18.100,00 |
1.507,12 |
7.262,12 |
0,07 |
10.837,88 |
3.578,94 |
6.175,03 |
0,07 |
11.924,97 |
|
Comunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
Energia |
55.500,00 |
80.500,00 |
573,68 |
59.155,49 |
0,55 |
21.344,51 |
10.085,32 |
48.822,70 |
0,58 |
31.677,30 |
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Energia Elétrica |
55.500,00 |
80.500,00 |
573,68 |
59.155,49 |
0,55 |
21.344,51 |
10.085,32 |
48.822,70 |
0,58 |
31.677,30 |
|
Transporte |
626.020,00 |
1.592.770,00 |
405.125,11 |
1.332.516,34 |
12,37 |
260.253,66 |
116.541,44 |
491.078,25 |
5,82 |
1.101.691,75 |
|
|
Transporte Rodoviário |
626.020,00 |
1.592.770,00 |
405.125,11 |
1.332.516,34 |
12,37 |
260.253,66 |
116.541,44 |
491.078,25 |
5,82 |
1.101.691,75 |
|
Desporto e
Lazer |
74.100,00 |
90.100,00 |
12.349,88 |
48.986,79 |
0,45 |
41.113,21 |
16.507,73 |
40.742,89 |
0,48 |
49.357,11 |
|
|
Desporto Comunitário |
74.100,00 |
90.100,00 |
12.349,88 |
48.986,79 |
0,45 |
41.113,21 |
16.507,73 |
40.742,89 |
0,48 |
49.357,11 |
|
Encargos
Especiais |
192.320,00 |
261.431,95 |
25.523,28 |
207.644,30 |
1,93 |
53.787,65 |
41.434,74 |
176.205,17 |
2,09 |
85.226,78 |
|
|
Transferências |
22.000,00 |
35.994,57 |
229,88 |
14.224,45 |
0,13 |
21.770,12 |
229,88 |
14.224,45 |
0,17 |
21.770,12 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
170.320,00 |
225.437,38 |
25.293,40 |
193.419,85 |
1,80 |
32.017,53 |
41.204,86 |
161.980,72 |
1,92 |
63.456,66 |
|
Reserva de
Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
141.500,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
126.500,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
12.300.000,00 |
16.849.775,58 |
1.978.533,81 |
10.775.092,88 |
100,00 |
6.074.682,70 |
2.013.518,53 |
8.444.914,43 |
100,00 |
8.404.861,15 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 23/Nov/2015, 10h e 55m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Cristine Mäger Adriana
Koller Höring |
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Prefeito
Municipal Secretário da
Fazenda Controlador
Interno Contadora CRC/RS
56893 |
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