| Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
| DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
| Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
| Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||
| RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 383.300,00 | 383.300,00 | 303.887,77 | 79,28 | |||||
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.385,19 | 100,88 | |||||
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 81.913,77 | 102,39 | |||||
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 43.782,29 | 62,55 | |||||
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 128.009,79 | 69,19 | |||||
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
| Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 276,61 | 55,32 | |||||
| Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.729,33 | 169,52 | |||||
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.790,79 | 111,92 | |||||
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.016.000,00 | 11.016.000,00 | 8.390.849,50 | 76,17 | |||||
| Cota-Parte FPM | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 5.246.319,09 | 74,31 | |||||
| Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.022,55 | 132,09 | |||||
| Cota-Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 161.966,54 | 111,70 | |||||
| Cota-Parte ICMS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 2.870.522,90 | 78,11 | |||||
| Cota-Parte IPI-Exportação | 85.000,00 | 85.000,00 | 57.549,74 | 67,71 | |||||
|
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
26.000,00 | 26.000,00 | 21.468,68 | 82,57 | |||||
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.000,00 | 26.000,00 | 21.468,68 | 82,57 | |||||
| Outras | - | - | - | - | |||||
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.399.300,00 | 11.399.300,00 | 8.694.737,27 | 76,27 | |||||
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
| (c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 730.000,00 | 730.000,00 | 461.848,06 | 63,27 | |||||
| Provenientes da União | 439.191,95 | 439.191,95 | 268.666,40 | 61,17 | |||||
| Provenientes dos Estados | 278.703,84 | 278.703,84 | 171.081,28 | 61,38 | |||||
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
| Outras Receitas do SUS | 12.104,21 | 12.104,21 | 22.100,38 | 182,58 | |||||
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 1.725,36 | 345,07 | |||||
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 730.500,00 | 730.500,00 | 463.573,42 | 63,46 | |||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
| DESPESAS CORRENTES | 2.404.395,00 | 3.149.063,62 | 2.364.930,47 | 75,10 | 1.940.807,12 | 61,63 | |||
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.605.120,00 | 1.582.106,21 | 1.036.033,90 | 65,48 | 1.032.098,14 | 65,24 | |||
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Despesas Correntes | 799.275,00 | 1.566.957,41 | 1.328.896,57 | 84,81 | 908.708,98 | 57,99 | |||
| DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 164.457,91 | 112.261,94 | 68,26 | 568,34 | 0,35 | |||
| Investimentos | 36.000,00 | 164.457,91 | 112.261,94 | 68,26 | 568,34 | 0,35 | |||
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.440.395,00 | 3.313.521,53 | 2.477.192,41 | 74,76 | 1.941.375,46 | 58,59 | |||
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
| (h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | 51.000,00 | 24.093,45 | 0,97 | 23.593,45 | 1,22 | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 730.000,00 | 1.064.640,32 | 708.203,32 | 28,59 | 491.826,87 | 25,33 | |||
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 730.000,00 | 1.064.640,32 | 708.203,32 | 28,59 | 491.826,87 | 25,33 | |||
| Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
| Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 730.000,00 | 1.115.640,32 | 732.296,77 | 29,56 | 515.420,32 | 26,55 | |||
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.710.395,00 | 2.197.881,21 | 1.744.895,64 | 70,44 | 1.425.955,14 | 73,45 | |||
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 16,40 | ||||||||
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 121.744,55 | ||||||||
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
| Inscritos em 2014 | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
| Total | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||
| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Total (VIII) | - | - | - | ||||||
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
| Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
| Total (IX) | - | - | - | ||||||
| DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
| (Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
| (l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
| Atenção Básica | 1.781.755,00 | 2.021.131,32 | 1.376.442,45 | 55,56 | 1.223.364,88 | 63,02 | |||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 924.145,00 | 876.675,21 | 35,39 | 558.009,74 | 28,74 | |||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 164.964,97 | 162.240,06 | 6,55 | 104.596,07 | 5,39 | |||
| Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 13.641,96 | 7.335,02 | 0,30 | 7.335,02 | 0,38 | |||
| Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 138.638,28 | 30.406,22 | 1,23 | 24.476,30 | 1,26 | |||
| Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
| Outras Subfunções | - | 51.000,00 | 24.093,45 | 0,97 | 23.593,45 | 1,22 | |||
| TOTAL | 2.440.395,00 | 3.313.521,53 | 2.477.192,41 | 100,00 | 1.941.375,46 | 100,00 | |||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 23/Nov/2015, 15h e 36m. | |||||||||
| ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||
| ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||
| ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||
| 4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||
| 5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||
| 6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Adriana Koller Höring | |||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC/RS 56893 | |||||||||