| Municipio de Nova Ramada - RS | |||||||||||||
| Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||||
| Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||
| Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||||
| RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | SALDO | Inscritas em | ||||||
| Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | Restos a Pagar | |||||
| Não Processados | |||||||||||||
| (a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/total d) | (e)=(a-d) | (f) | ||||||
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 12.300.000,00 | 16.880.023,75 | 1.478.046,79 | 12.253.139,67 | 99,32 | 4.626.884,08 | 2.834.100,92 | 11.279.015,35 | 99,26 | 5.601.008,40 | 974.124,32 | ||
| Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 62.495,88 | 440.374,17 | 3,57 | 134.375,83 | 78.997,05 | 440.374,17 | 3,88 | 134.375,83 | 0,00 | ||
| Ação Legislativa | 574.750,00 | 574.750,00 | 62.495,88 | 440.374,17 | 3,57 | 134.375,83 | 78.997,05 | 440.374,17 | 3,88 | 134.375,83 | 0,00 | ||
| Administração | 3.136.790,00 | 3.202.987,23 | 505.670,10 | 2.776.119,23 | 22,50 | 426.868,00 | 602.825,52 | 2.776.119,23 | 24,43 | 426.868,00 | 0,00 | ||
| Planejamento e Orçamento | 25.900,00 | 25.900,00 | 0,00 | 20.946,00 | 0,17 | 4.954,00 | 3.491,00 | 20.946,00 | 0,18 | 4.954,00 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 2.419.340,00 | 2.475.296,72 | 378.237,08 | 2.096.880,44 | 17,00 | 378.416,28 | 451.177,01 | 2.096.880,44 | 18,45 | 378.416,28 | 0,00 | ||
| Administração Financeira | 532.000,00 | 538.455,03 | 112.550,72 | 519.798,35 | 4,21 | 18.656,68 | 122.340,07 | 519.798,35 | 4,57 | 18.656,68 | 0,00 | ||
| Controle Interno | 114.750,00 | 101.785,48 | 16.903,15 | 93.031,30 | 0,75 | 8.754,18 | 16.903,15 | 93.031,30 | 0,82 | 8.754,18 | 0,00 | ||
| Administração de Receitas | 0,00 | 1.750,00 | 1.194,29 | 1.194,29 | 0,01 | 555,71 | 1.194,29 | 1.194,29 | 0,01 | 555,71 | 0,00 | ||
| Comunicação Social | 44.800,00 | 59.800,00 | -3.215,14 | 44.268,85 | 0,36 | 15.531,15 | 7.720,00 | 44.268,85 | 0,39 | 15.531,15 | 0,00 | ||
| Segurança Pública | 24.600,00 | 24.600,00 | -170,00 | 30,00 | 0,00 | 24.570,00 | -170,00 | 30,00 | 0,00 | 24.570,00 | 0,00 | ||
| Policiamento | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | ||
| Defesa Civil | 17.600,00 | 17.600,00 | -170,00 | 30,00 | 0,00 | 17.570,00 | -170,00 | 30,00 | 0,00 | 17.570,00 | 0,00 | ||
| Assistência Social | 436.403,00 | 537.122,17 | 37.911,45 | 372.332,20 | 3,02 | 164.789,97 | 77.974,08 | 372.332,20 | 3,28 | 164.789,97 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 900,00 | 1.400,00 | 0,00 | 994,90 | 0,01 | 405,10 | 0,00 | 994,90 | 0,01 | 405,10 | 0,00 | ||
| Assistência ao Idoso | 2.400,00 | 7.400,00 | 30,00 | 4.223,00 | 0,03 | 3.177,00 | 4.130,00 | 4.223,00 | 0,04 | 3.177,00 | 0,00 | ||
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 74.365,00 | 74.365,00 | 10.943,17 | 59.751,49 | 0,48 | 14.613,51 | 14.038,32 | 59.751,49 | 0,53 | 14.613,51 | 0,00 | ||
| Assistência Comunitária | 358.738,00 | 453.957,17 | 26.938,28 | 307.362,81 | 2,49 | 146.594,36 | 59.805,76 | 307.362,81 | 2,70 | 146.594,36 | 0,00 | ||
| Saúde | 2.440.395,00 | 3.273.211,45 | 165.140,79 | 2.618.239,75 | 21,22 | 654.971,70 | 627.670,05 | 2.551.605,73 | 22,46 | 721.605,72 | 66.634,02 | ||
| Atenção Básica | 1.781.755,00 | 2.009.341,50 | 292.516,96 | 1.668.959,41 | 13,53 | 340.382,09 | 408.223,85 | 1.631.588,73 | 14,36 | 377.752,77 | 37.370,68 | ||
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 944.465,18 | -127.810,07 | 748.865,14 | 6,07 | 195.600,04 | 155.438,39 | 719.601,80 | 6,33 | 224.863,38 | 29.263,34 | ||
| Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 165.024,53 | -17.068,26 | 145.171,80 | 1,18 | 19.852,73 | 40.575,73 | 145.171,80 | 1,28 | 19.852,73 | 0,00 | ||
| Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 15.741,96 | 4.670,29 | 12.005,31 | 0,10 | 3.736,65 | 4.670,29 | 12.005,31 | 0,11 | 3.736,65 | 0,00 | ||
| Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 138.638,28 | 12.831,87 | 43.238,09 | 0,35 | 95.400,19 | 18.761,79 | 43.238,09 | 0,38 | 95.400,19 | 0,00 | ||
| Educação | 2.553.880,00 | 3.755.180,50 | 449.724,83 | 2.366.752,54 | 19,18 | 1.388.427,96 | 698.684,09 | 2.366.752,54 | 20,83 | 1.388.427,96 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 72.300,00 | 73.104,00 | 9.630,87 | 64.011,03 | 0,52 | 9.092,97 | 9.763,34 | 64.011,03 | 0,56 | 9.092,97 | 0,00 | ||
| Alimentação e Nutrição | 73.060,00 | 73.256,66 | 7.346,25 | 66.985,45 | 0,54 | 6.271,21 | 12.972,42 | 66.985,45 | 0,59 | 6.271,21 | 0,00 | ||
| Ensino Fundamental | 1.927.670,00 | 3.068.139,28 | 355.358,02 | 1.804.194,63 | 14,62 | 1.263.944,65 | 527.686,65 | 1.804.194,63 | 15,88 | 1.263.944,65 | 0,00 | ||
| Ensino Médio | 149.077,00 | 156.519,96 | -15.675,99 | 103.654,64 | 0,84 | 52.865,32 | 35.512,62 | 103.654,64 | 0,91 | 52.865,32 | 0,00 | ||
| Ensino Superior | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 74.801,40 | 0,61 | 2.198,60 | 12.065,76 | 74.801,40 | 0,66 | 2.198,60 | 0,00 | ||
| Educação Infantil | 218.658,00 | 271.045,60 | 93.065,68 | 218.105,39 | 1,77 | 52.940,21 | 93.683,30 | 218.105,39 | 1,92 | 52.940,21 | 0,00 | ||
| Educação de Jovens e Adultos | 1.115,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,00 | 0,00 | ||
| Educação Especial | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,28 | 0,00 | 7.000,00 | 35.000,00 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | ||
| Cultura | 208.729,00 | 255.802,39 | 25.488,36 | 195.641,48 | 1,59 | 60.160,91 | 33.648,63 | 195.641,48 | 1,72 | 60.160,91 | 0,00 | ||
| Difusão Cultural | 208.729,00 | 255.802,39 | 25.488,36 | 195.641,48 | 1,59 | 60.160,91 | 33.648,63 | 195.641,48 | 1,72 | 60.160,91 | 0,00 | ||
| Urbanismo | 171.000,00 | 1.148.955,06 | 602,96 | 442.610,60 | 3,59 | 706.344,46 | 50.181,20 | 188.457,19 | 1,66 | 960.497,87 | 254.153,41 | ||
| Infra-Estrutura Urbana | 56.000,00 | 1.033.955,06 | 1.396,83 | 334.521,52 | 2,71 | 699.433,54 | 27.646,54 | 80.368,11 | 0,71 | 953.586,95 | 254.153,41 | ||
| Serviços Urbanos | 115.000,00 | 115.000,00 | -793,87 | 108.089,08 | 0,88 | 6.910,92 | 22.534,66 | 108.089,08 | 0,95 | 6.910,92 | 0,00 | ||
| Habitação | 20.000,00 | 92.000,00 | 41.610,22 | 62.549,57 | 0,51 | 29.450,43 | 41.610,22 | 62.549,57 | 0,55 | 29.450,43 | 0,00 | ||
| Habitação Rural | 10.000,00 | 65.000,00 | 41.610,22 | 41.610,22 | 0,34 | 23.389,78 | 41.610,22 | 41.610,22 | 0,37 | 23.389,78 | 0,00 | ||
| Habitação Urbana | 10.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 20.939,35 | 0,17 | 6.060,65 | 0,00 | 20.939,35 | 0,18 | 6.060,65 | 0,00 | ||
| Saneamento | 271.800,00 | 350.800,00 | 66.629,28 | 259.129,10 | 2,10 | 91.670,90 | 47.278,92 | 217.979,10 | 1,92 | 132.820,90 | 41.150,00 | ||
| Saneamento Básico Rural | 266.800,00 | 345.800,00 | 66.629,28 | 259.129,10 | 2,10 | 86.670,90 | 47.278,92 | 217.979,10 | 1,92 | 127.820,90 | 41.150,00 | ||
| Saneamento Básico Urbano | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||
| Gestão Ambiental | 277.160,00 | 288.160,00 | -15.031,56 | 158.315,95 | 1,28 | 129.844,05 | 100.574,46 | 158.315,95 | 1,39 | 129.844,05 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 3.608,70 | 0,03 | 5.391,30 | 0,00 | 3.608,70 | 0,03 | 5.391,30 | 0,00 | ||
| Preservação e Conservação Ambiental | 268.160,00 | 279.160,00 | -15.031,56 | 154.707,25 | 1,25 | 124.452,75 | 100.574,46 | 154.707,25 | 1,36 | 124.452,75 | 0,00 | ||
| Agricultura | 1.069.053,00 | 1.205.053,00 | 55.834,51 | 823.340,07 | 6,67 | 381.712,93 | 112.332,62 | 823.340,07 | 7,25 | 381.712,93 | 0,00 | ||
| Administração Geral | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 7.634,33 | 0,06 | 4.365,67 | 0,00 | 7.634,33 | 0,07 | 4.365,67 | 0,00 | ||
| Fomento ao Trabalho | 90.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,06 | 70.600,00 | 0,00 | 7.400,00 | 0,07 | 70.600,00 | 0,00 | ||
| Extensão Rural | 660.453,00 | 808.453,00 | 52.246,51 | 605.726,12 | 4,91 | 202.726,88 | 95.738,62 | 605.726,12 | 5,33 | 202.726,88 | 0,00 | ||
| Promoção da Produção Agropecuária | 304.000,00 | 304.000,00 | 3.588,00 | 201.654,62 | 1,63 | 102.345,38 | 16.594,00 | 201.654,62 | 1,77 | 102.345,38 | 0,00 | ||
| Defesa Agropecuária | 2.600,00 | 2.600,00 | 0,00 | 925,00 | 0,01 | 1.675,00 | 0,00 | 925,00 | 0,01 | 1.675,00 | 0,00 | ||
| Indústria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | ||
| Promoção Industrial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | ||
| Comércio e Serviços | 18.000,00 | 21.600,00 | -360,56 | 6.901,56 | 0,06 | 14.698,44 | 726,53 | 6.901,56 | 0,06 | 14.698,44 | 0,00 | ||
| Promoção Comercial | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | ||
| Turismo | 14.500,00 | 18.100,00 | -360,56 | 6.901,56 | 0,06 | 11.198,44 | 726,53 | 6.901,56 | 0,06 | 11.198,44 | 0,00 | ||
| Comunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||
| Telecomunicações | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||
| Energia | 55.500,00 | 80.500,00 | 3.511,49 | 62.666,98 | 0,51 | 17.833,02 | 13.844,28 | 62.666,98 | 0,55 | 17.833,02 | 0,00 | ||
| Energia Elétrica | 55.500,00 | 80.500,00 | 3.511,49 | 62.666,98 | 0,51 | 17.833,02 | 13.844,28 | 62.666,98 | 0,55 | 17.833,02 | 0,00 | ||
| Transporte | 626.020,00 | 1.583.270,00 | 63.609,78 | 1.396.126,12 | 11,32 | 187.143,88 | 298.950,98 | 790.029,23 | 6,95 | 793.240,77 | 606.096,89 | ||
| Transporte Rodoviário | 626.020,00 | 1.583.270,00 | 63.609,78 | 1.396.126,12 | 11,32 | 187.143,88 | 298.950,98 | 790.029,23 | 6,95 | 793.240,77 | 606.096,89 | ||
| Desporto e Lazer | 74.100,00 | 90.100,00 | 11.632,87 | 60.619,66 | 0,49 | 29.480,34 | 13.786,77 | 54.529,66 | 0,48 | 35.570,34 | 6.090,00 | ||
| Desporto Comunitário | 74.100,00 | 90.100,00 | 11.632,87 | 60.619,66 | 0,49 | 29.480,34 | 13.786,77 | 54.529,66 | 0,48 | 35.570,34 | 6.090,00 | ||
| Encargos Especiais | 192.320,00 | 261.431,95 | 3.746,39 | 211.390,69 | 1,71 | 50.041,26 | 35.185,52 | 211.390,69 | 1,86 | 50.041,26 | 0,00 | ||
| Transferências | 22.000,00 | 35.994,57 | 0,00 | 14.224,45 | 0,12 | 21.770,12 | 0,00 | 14.224,45 | 0,13 | 21.770,12 | 0,00 | ||
| Outros Encargos Especiais | 170.320,00 | 225.437,38 | 3.746,39 | 197.166,24 | 1,60 | 28.271,14 | 35.185,52 | 197.166,24 | 1,74 | 28.271,14 | 0,00 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | ||
| Reserva de Contingência | 141.500,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.500,00 | 0,00 | ||
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 85.000,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,68 | 960,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,68 | 960,00 | 0,00 | ||
| TOTAL (III)=(I+II) | 12.300.000,00 | 16.965.023,75 | 1.562.086,79 | 12.337.179,67 | 100,00 | 4.627.844,08 | 2.918.140,92 | 11.363.055,35 | 100,00 | 5.601.968,40 | 974.124,32 | ||
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 0,00 | 85.000,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,68 | 960,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,74 | 84.040,00 | 0,00 | ||
| Segurança Pública | 0,00 | 56.000,00 | 55.136,00 | 55.136,00 | 0,45 | 864,00 | 55.136,00 | 55.136,00 | 0,49 | 864,00 | 0,00 | ||
| Defesa Civil | 0,00 | 56.000,00 | 55.136,00 | 55.136,00 | 0,45 | 864,00 | 55.136,00 | 55.136,00 | 0,49 | 864,00 | 0,00 | ||
| Transporte | 0,00 | 29.000,00 | 28.904,00 | 28.904,00 | 0,23 | 96,00 | 28.904,00 | 28.904,00 | 0,25 | 96,00 | 0,00 | ||
| Transporte Rodoviário | 0,00 | 29.000,00 | 28.904,00 | 28.904,00 | 0,23 | 96,00 | 28.904,00 | 28.904,00 | 0,25 | 96,00 | 0,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 85.000,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,68 | 960,00 | 84.040,00 | 84.040,00 | 0,74 | 960,00 | 0,00 | ||
| FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 18/Jan/2016, 10h e 40m. | |||||||||||||
| Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a | |||||||||||||
| pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: | |||||||||||||
| a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; | |||||||||||||
| b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, | |||||||||||||
| inciso II da Lei 4.320/64. | |||||||||||||
| Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Neimar Piccolo | |||||||||||||
| Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC-RS 084886/O | |||||||||||||