Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro | |||||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 383.300,00 | 383.300,00 | 387.691,68 | 101,15 | |||||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 44.000,00 | 44.000,00 | 45.021,05 | 102,32 | |||||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 106.685,13 | 133,36 | |||||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 64.171,71 | 91,67 | |||||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 165.586,43 | 89,51 | |||||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 414,53 | 82,91 | |||||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 3.970,55 | 180,48 | |||||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.842,28 | 115,14 | |||||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.016.000,00 | 11.016.000,00 | 10.240.827,12 | 92,96 | |||||||
Cota-Parte FPM | 7.060.000,00 | 7.060.000,00 | 6.353.304,62 | 89,99 | |||||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 33.843,63 | 135,37 | |||||||
Cota-Parte IPVA | 145.000,00 | 145.000,00 | 175.146,23 | 120,79 | |||||||
Cota-Parte ICMS | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 3.583.712,84 | 97,52 | |||||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 85.000,00 | 85.000,00 | 69.057,38 | 81,24 | |||||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
26.000,00 | 26.000,00 | 25.762,42 | 99,09 | |||||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 26.000,00 | 26.000,00 | 25.762,42 | 99,09 | |||||||
Outras | - | - | - | - | |||||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.399.300,00 | 11.399.300,00 | 10.628.518,80 | 93,24 | |||||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 730.000,00 | 730.000,00 | 588.504,35 | 80,62 | |||||||
Provenientes da União | 439.191,95 | 439.191,95 | 322.573,62 | 73,45 | |||||||
Provenientes dos Estados | 278.703,84 | 278.703,84 | 238.920,44 | 85,73 | |||||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||||
Outras Receitas do SUS | 12.104,21 | 12.104,21 | 27.010,29 | 223,15 | |||||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 56.861,36 | 11.372,27 | |||||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 730.500,00 | 730.500,00 | 645.365,71 | 88,35 | |||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | ||||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | Processados | ||||||
DESPESAS CORRENTES | 2.404.395,00 | 3.140.099,51 | 2.514.597,76 | 80,08 | 2.514.597,76 | 80,08 | - | ||||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.605.120,00 | 1.578.057,13 | 1.341.946,40 | 85,04 | 1.341.946,40 | 85,04 | - | ||||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||||
Outras Despesas Correntes | 799.275,00 | 1.562.042,38 | 1.172.651,36 | 75,07 | 1.172.651,36 | 75,07 | - | ||||
DESPESAS DE CAPITAL | 36.000,00 | 184.111,94 | 132.948,56 | 72,21 | 66.314,54 | 36,02 | - | ||||
Investimentos | 36.000,00 | 184.111,94 | 132.948,56 | 72,21 | 66.314,54 | 36,02 | 66.634,02 | ||||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.440.395,00 | 3.324.211,45 | 2.647.546,32 | 79,64 | 2.572.877,92 | 77,40 | 66.634,02 | ||||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | |||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | Processados | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |||||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | - | 51.000,00 | 29.306,57 | 1,11 | 29.306,57 | 1,14 | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 730.000,00 | 1.075.330,24 | 685.921,79 | 25,91 | 655.145,92 | 25,46 | 30.775,87 | ||||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 730.000,00 | 1.075.330,24 | 685.921,79 | 25,91 | 655.145,92 | 25,46 | 30.775,87 | ||||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | - | ||||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | - | ||||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | - | ||||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | - | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 730.000,00 | 1.126.330,24 | 715.228,36 | 27,01 | 684.452,49 | 26,60 | 30.775,87 | ||||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.710.395,00 | 2.197.881,21 | 1.932.317,96 | 72,99 | 1.888.425,43 | 73,40 | -30.775,87 | ||||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 17,77 | ||||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 294.147,61 | ||||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||||
Inscritos em 2014 | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||||
Total | 23.968,80 | - | 23.968,80 | - | 23.968,80 | ||||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | Inscritas em Restos | ||||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | a pagar não | ||||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | Processados | |||||||
Atenção Básica | 1.781.755,00 | 2.009.341,50 | 1.668.959,41 | 63,04 | 1.631.588,73 | 63,41 | 37.370,68 | ||||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 445.145,00 | 944.465,18 | 748.865,14 | 28,29 | 719.601,80 | 27,97 | 29.263,34 | ||||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.750,00 | 165.024,53 | 145.171,80 | 5,48 | 145.171,80 | 5,64 | - | ||||
Vigilância Sanitária | 17.395,00 | 15.741,96 | 12.005,31 | 0,45 | 12.005,31 | 0,47 | - | ||||
Vigilância Epidemiológica | 73.350,00 | 138.638,28 | 43.238,09 | 1,63 | 43.238,09 | 1,68 | - | ||||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Outras Subfunções | - | 51.000,00 | 29.306,57 | 1,11 | 29.306,57 | 1,14 | - | ||||
TOTAL | 2.440.395,00 | 3.324.211,45 | 2.647.546,32 | 100,00 | 2.572.877,92 | 100,00 | 66.634,02 | ||||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 20/Jan/2016, 15h e 09m. | |||||||||||
¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício | |||||||||||
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | |||||||||||
³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k". | |||||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. | ||||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012. | ||||||||||
6 | No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]. | ||||||||||
Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Adriana Koller Höring | |||||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contadora CRC/RS 56893 | |||||||||||