| UF: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||
| Período: Exercício de 2016 | |||||||||||
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | |||||||||||
| Nota | Exercício | ||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Atual | ||||||||||
| Ingressos | 19.223.270,78 | ||||||||||
| Receitas derivadas e originárias | 1FC | 1.262.865,87 | |||||||||
| Transferências correntes e recebidas | 2FC | 13.017.921,73 | |||||||||
| Outros ingressos operacionais | 4.942.483,18 | ||||||||||
| Desembolsos | 17.618.058,22 | ||||||||||
| Pessoal e demais despesas | 3FC | 11.132.921,56 | |||||||||
| Juros e encargos da dívida | 4FC | 0,00 | |||||||||
| Transferências concedidas | 2FC | 748.168,73 | |||||||||
| Outros desembolsos operacionais | 5.736.967,93 | ||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 1.605.212,56 | ||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | |||||||||||
| Ingressos | 0,00 | ||||||||||
| Alienação de bens | 0,00 | ||||||||||
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | ||||||||||
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | ||||||||||
| Desembolsos | 2.391.128,93 | ||||||||||
| Aquisição de ativo não circulante | 2.374.995,05 | ||||||||||
| Concessão de empréstimos e financiamentos | 0,00 | ||||||||||
| Outros desembolsos de investimentos | 16.133,88 | ||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II) | (2.391.128,93) | ||||||||||
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |||||||||||
| Ingressos | 344.250,00 | ||||||||||
| Operações de Crédito | 0,00 | ||||||||||
| Integralização do capital social de empresas dependentes | 0,00 | ||||||||||
| Transferências de capital recebidas | 344.250,00 | ||||||||||
| Outros ingressos de financiamentos | 0,00 | ||||||||||
| Desembolsos | 0,00 | ||||||||||
| Amortização/Refinanciamento da dívida | 0,00 | ||||||||||
| Outros desembolsos de financiamentos | 0,00 | ||||||||||
| Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III) | 344.250,00 | ||||||||||
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III) | (441.666,37) | ||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 5.036.285,82 | ||||||||||
| Caixa e Equivalente de caixa final | 4.594.619,45 | ||||||||||
| QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | |||||||||||
| Exercício | |||||||||||
| Atual | |||||||||||
| Receita Tributária | 320.346,55 | ||||||||||
| Receita de Contribuições | 0,00 | ||||||||||
| Receita Patrimonial | 0,00 | ||||||||||
| Receita Agropecuária | 0,00 | ||||||||||
| Receita Industrial | 0,00 | ||||||||||
| Receita de Serviços | 230.735,07 | ||||||||||
| Remuneração das Disponibilidades | 552.630,15 | ||||||||||
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 159.154,10 | ||||||||||
| Total das Receitas Derivadas e Originárias | 1.262.865,87 | ||||||||||
| UF: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||
| Período: Exercício de 2016 | |||||||||||
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | |||||||||||
| QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS | |||||||||||
| Exercício | |||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | Atual | ||||||||||
| Intergovernamentais | 11.180.391,51 | ||||||||||
| da União | 7.266.869,83 | ||||||||||
| de Estados e Distrito Federal | 3.913.521,68 | ||||||||||
| de Municípios | 0,00 | ||||||||||
| Intragovernamentais | 728.947,71 | ||||||||||
| Outras transferências correntes recebidas | 1.108.582,51 | ||||||||||
| Total das transferência recebidas | 13.017.921,73 | ||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |||||||||||
| Intergovernamentais | 16.675,20 | ||||||||||
| da União | 0,00 | ||||||||||
| de Estados e Distrito Federal | 16.675,20 | ||||||||||
| de Municípios | 0,00 | ||||||||||
| Intragovernamentais | 728.493,53 | ||||||||||
| Outras transferências concedidas | 3.000,00 | ||||||||||
| Total das transferências concedidas | 748.168,73 | ||||||||||
| QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO | |||||||||||
| Exercício | |||||||||||
| Atual | |||||||||||
| Legislativa | 498.761,59 | ||||||||||
| Judiciária | 0,00 | ||||||||||
| Essencial à Justiça | 0,00 | ||||||||||
| Administração | 2.729.160,92 | ||||||||||
| Defesa Nacional | 0,00 | ||||||||||
| Segurança Pública | 4.695,48 | ||||||||||
| Relações Exteriores | 0,00 | ||||||||||
| Assistência Social | 392.382,62 | ||||||||||
| Previdência Social | 0,00 | ||||||||||
| Saúde | 2.881.859,84 | ||||||||||
| Trabalho | 0,00 | ||||||||||
| Educação | 2.106.490,52 | ||||||||||
| Cultura | 146.374,63 | ||||||||||
| Direitos da Cidadania | 0,00 | ||||||||||
| Urbanismo | 163.932,03 | ||||||||||
| Habitação | 2.677,22 | ||||||||||
| Saneamento | 192.309,41 | ||||||||||
| Gestão Ambiental | 99.725,87 | ||||||||||
| Ciência e Tecnologia | 0,00 | ||||||||||
| Agricultura | 713.848,08 | ||||||||||
| Organização Agrária | 0,00 | ||||||||||
| Indústria | 0,00 | ||||||||||
| Comércio e Serviços | 62.607,01 | ||||||||||
| Comunicações | 0,00 | ||||||||||
| Energia | 59.106,74 | ||||||||||
| Transporte | 869.412,61 | ||||||||||
| Desporto e Lazer | 56.995,33 | ||||||||||
| Encargos Especiais | 152.581,66 | ||||||||||
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 11.132.921,56 | ||||||||||
| UF: Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | |||||||||||
| Período: Exercício de 2016 | |||||||||||
| Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO | |||||||||||
| QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | |||||||||||
| Exercício | |||||||||||
| Atual | |||||||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | ||||||||||
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | ||||||||||
| Outro Encargos da Dívida | 0,00 | ||||||||||
| Total dos Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | ||||||||||
| Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método
direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus
equivalentes (bancos). Os valores apresentados não consideram a movimentação das contas Intra OFSS. |
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