Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Abril 2016/Bimestre Março-Abril | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 384.800,00 | 384.800,00 | 143.616,37 | 37,32 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 45.500,00 | 45.500,00 | 36.956,37 | 81,22 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.885,67 | 21,11 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 21.773,60 | 31,11 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 66.604,78 | 36,00 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 60,08 | 12,02 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 988,63 | 44,94 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 347,24 | 21,70 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.515.000,00 | 11.515.000,00 | 3.652.040,76 | 31,72 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.985.000,00 | 6.985.000,00 | 2.207.522,88 | 31,60 | |||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 163,45 | 0,65 | |||||
Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 153.648,47 | 93,12 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 1.263.930,64 | 29,86 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 17.834,32 | 22,29 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
27.000,00 | 27.000,00 | 8.941,00 | 33,11 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.000,00 | 27.000,00 | 8.941,00 | 33,11 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.899.800,00 | 11.899.800,00 | 3.795.657,13 | 31,90 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 753.500,00 | 753.500,00 | 217.952,27 | 28,93 | |||||
Provenientes da União | 369.057,91 | 369.057,91 | 138.178,76 | 37,44 | |||||
Provenientes dos Estados | 368.647,84 | 368.647,84 | 72.147,02 | 19,57 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 15.794,25 | 15.794,25 | 7.626,49 | 48,29 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 144,91 | 28,98 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 754.000,00 | 754.000,00 | 218.097,18 | 28,93 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.622.400,00 | 3.146.199,09 | 1.740.415,70 | 55,32 | 840.838,87 | 26,73 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.613.210,00 | 1.647.619,06 | 517.809,47 | 31,43 | 512.985,53 | 31,14 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 1.009.190,00 | 1.498.580,03 | 1.222.606,23 | 81,58 | 327.853,34 | 21,88 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 38.600,00 | 162.741,14 | 8.977,33 | 5,52 | - | - | |||
Investimentos | 38.600,00 | 162.741,14 | 8.977,33 | 5,52 | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.661.000,00 | 3.308.940,23 | 1.749.393,03 | 52,87 | 840.838,87 | 25,41 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 40.500,00 | 80.500,00 | 31.892,07 | 1,82 | 23.522,07 | 2,80 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 753.500,00 | 903.388,90 | 338.358,98 | 19,34 | 179.826,35 | 21,39 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 753.500,00 | 848.252,90 | 338.358,98 | 19,34 | 179.826,35 | 21,39 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | 55.136,00 | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 794.000,00 | 983.888,90 | 370.251,05 | 21,16 | 203.348,42 | 24,18 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.867.000,00 | 2.325.051,33 | 1.379.141,98 | 78,84 | 637.490,45 | 75,82 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 16,80 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 68.141,88 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2015 | 35.858,15 | - | 29.263,34 | 6.594,81 | 35.858,15 | ||||
Total | 35.858,15 | - | 29.263,34 | 6.594,81 | 35.858,15 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.799.640,00 | 1.908.127,69 | 651.593,42 | 37,25 | 525.858,97 | 62,54 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 637.625,00 | 1.077.212,33 | 910.037,65 | 52,02 | 250.055,09 | 29,74 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.175,00 | 152.175,00 | 151.175,00 | 8,64 | 38.890,79 | 4,63 | |||
Vigilância Sanitária | 28.300,00 | 31.300,00 | 6.858,27 | 0,39 | 4.415,27 | 0,53 | |||
Vigilância Epidemiológica | 73.260,00 | 140.125,21 | 29.728,69 | 1,70 | 21.618,75 | 2,57 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.661.000,00 | 3.308.940,23 | 1.749.393,03 | 100,00 | 840.838,87 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 19/Mai/2016, 15h e 19m. | |||||||||
1 | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
2 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
3 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela | ||||||||
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 | |||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
6 | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total | ||||||||
da despesa empenhada. | |||||||||
7 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | ||||||||
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Hardi Milton Eickhoff Claudio Rubert Adriana Cristine Mäger Neimar Piccolo | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 | |||||||||