Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Junho 2016/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
15.453.301,20 |
1.717.170,22 |
7.843.365,78 |
100,00 |
7.609.935,42 |
2.414.179,54 |
5.659.969,44 |
100,00 |
9.793.331,76 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
129.320,87 |
329.765,78 |
4,20 |
285.234,22 |
85.600,78 |
244.085,12 |
4,31 |
370.914,88 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
129.320,87 |
329.765,78 |
4,20 |
285.234,22 |
85.600,78 |
244.085,12 |
4,31 |
370.914,88 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.412.425,00 |
550.990,22 |
1.798.036,60 |
22,92 |
1.614.388,40 |
622.853,51 |
1.557.894,13 |
27,52 |
1.854.530,87 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
0,00 |
22.908,98 |
0,29 |
8.591,02 |
4.278,68 |
10.072,94 |
0,18 |
21.427,06 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.605.885,00 |
455.913,87 |
1.371.655,26 |
17,49 |
1.234.229,74 |
501.188,73 |
1.212.472,31 |
21,42 |
1.393.412,69 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
608.740,00 |
79.716,71 |
297.121,32 |
3,79 |
311.618,68 |
95.777,91 |
271.597,45 |
4,80 |
337.142,55 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
92.100,00 |
13.700,06 |
40.583,80 |
0,52 |
51.516,20 |
13.829,86 |
40.559,00 |
0,72 |
51.541,00 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.428,58 |
4.285,74 |
0,05 |
5.714,26 |
1.428,58 |
4.285,74 |
0,08 |
5.714,26 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
231,00 |
61.481,50 |
0,78 |
2.718,50 |
6.349,75 |
18.906,69 |
0,33 |
45.293,31 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
4.084,00 |
5.757,48 |
0,07 |
21.242,52 |
4.384,00 |
4.935,48 |
0,09 |
22.064,52 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
4.084,00 |
5.757,48 |
0,07 |
17.242,52 |
4.384,00 |
4.935,48 |
0,09 |
18.064,52 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
833.176,23 |
57.391,54 |
244.566,22 |
3,12 |
588.610,01 |
80.515,16 |
191.771,30 |
3,39 |
641.404,93 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
94.910,00 |
10.463,40 |
36.080,66 |
0,46 |
58.829,34 |
10.847,80 |
35.485,02 |
0,63 |
59.424,98 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
728.266,23 |
46.928,14 |
208.485,56 |
2,66 |
519.780,67 |
69.667,36 |
156.286,28 |
2,76 |
571.979,95 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.317.925,60 |
436.110,48 |
2.185.503,51 |
27,86 |
1.132.422,09 |
674.777,48 |
1.517.142,51 |
26,80 |
1.800.783,09 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.908.127,69 |
287.134,77 |
938.728,19 |
11,97 |
969.399,50 |
339.003,93 |
864.862,90 |
15,28 |
1.043.264,79 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
1.086.212,33 |
80.424,50 |
990.462,15 |
12,63 |
95.750,18 |
228.391,57 |
479.972,82 |
8,48 |
606.239,51 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
152.270,23 |
0,00 |
151.175,00 |
1,93 |
1.095,23 |
32.631,49 |
71.522,28 |
1,26 |
80.747,95 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
31.300,00 |
2.357,18 |
9.215,45 |
0,12 |
22.084,55 |
4.800,18 |
9.215,45 |
0,16 |
22.084,55 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
140.015,35 |
66.194,03 |
95.922,72 |
1,22 |
44.092,63 |
69.950,31 |
91.569,06 |
1,62 |
48.446,29 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
2.914.174,55 |
338.930,13 |
1.334.264,33 |
17,01 |
1.579.910,22 |
396.252,67 |
988.214,36 |
17,46 |
1.925.960,19 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.128,38 |
27.467,97 |
0,35 |
42.532,03 |
10.323,70 |
26.753,72 |
0,47 |
43.246,28 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
66.400,00 |
8.740,33 |
15.671,40 |
0,20 |
50.728,60 |
5.527,25 |
8.349,69 |
0,15 |
58.050,31 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.158.353,55 |
262.184,86 |
956.354,00 |
12,19 |
1.201.999,55 |
284.098,64 |
732.934,71 |
12,95 |
1.425.418,84 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
165.856,00 |
12.307,52 |
102.178,00 |
1,30 |
63.678,00 |
28.104,60 |
55.193,24 |
0,98 |
110.662,76 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
80.500,00 |
5.075,28 |
80.486,28 |
1,03 |
13,72 |
19.582,92 |
40.267,08 |
0,71 |
40.232,92 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
332.150,00 |
40.493,76 |
112.602,68 |
1,44 |
219.547,32 |
41.055,56 |
109.595,92 |
1,94 |
222.554,08 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
0,00 |
39.504,00 |
0,50 |
296,00 |
7.560,00 |
15.120,00 |
0,27 |
24.680,00 |
|
Cultura |
206.000,00 |
211.110,00 |
14.770,48 |
104.314,85 |
1,33 |
106.795,15 |
25.452,17 |
61.748,10 |
1,09 |
149.361,90 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
211.110,00 |
14.770,48 |
104.314,85 |
1,33 |
106.795,15 |
25.452,17 |
61.748,10 |
1,09 |
149.361,90 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
1.138.600,00 |
7.328,23 |
148.259,59 |
1,89 |
990.340,41 |
30.307,96 |
76.062,15 |
1,34 |
1.062.537,85 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
997.600,00 |
7.328,23 |
11.628,23 |
0,15 |
985.971,77 |
7.253,30 |
7.938,17 |
0,14 |
989.661,83 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
0,00 |
136.631,36 |
1,74 |
4.368,64 |
23.054,66 |
68.123,98 |
1,20 |
72.876,02 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
2.677,22 |
2.677,22 |
0,03 |
11.172,78 |
46,27 |
46,27 |
0,00 |
13.803,73 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
2.677,22 |
2.677,22 |
0,03 |
3.822,78 |
46,27 |
46,27 |
0,00 |
6.453,73 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
268.800,00 |
1.458,00 |
151.438,40 |
1,93 |
117.361,60 |
23.868,53 |
78.090,33 |
1,38 |
190.709,67 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
267.300,00 |
1.458,00 |
151.438,40 |
1,93 |
115.861,60 |
23.868,53 |
78.090,33 |
1,38 |
189.209,67 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Gestão
Ambiental |
300.000,00 |
304.800,00 |
17.475,38 |
70.691,58 |
0,90 |
234.108,42 |
11.350,50 |
37.569,80 |
0,66 |
267.230,20 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
6.257,09 |
0,08 |
6.742,91 |
0,00 |
6.257,09 |
0,11 |
6.742,91 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
291.800,00 |
17.475,38 |
64.434,49 |
0,82 |
227.365,51 |
11.350,50 |
31.312,71 |
0,55 |
260.487,29 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.139.589,82 |
80.511,45 |
512.644,96 |
6,54 |
626.944,86 |
134.701,41 |
351.506,84 |
6,21 |
788.082,98 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
78.839,82 |
0,00 |
28.640,00 |
0,37 |
50.199,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78.839,82 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
745.750,00 |
73.050,68 |
356.468,99 |
4,54 |
389.281,01 |
113.142,91 |
280.382,54 |
4,95 |
465.367,46 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
298.000,00 |
6.535,77 |
126.610,97 |
1,61 |
171.389,03 |
20.633,50 |
70.199,30 |
1,24 |
227.800,70 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
925,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
925,00 |
925,00 |
0,02 |
2.075,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
7.904,29 |
64.440,77 |
0,82 |
8.059,23 |
24.284,99 |
25.747,77 |
0,45 |
46.752,23 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
7.904,29 |
64.440,77 |
0,82 |
7.059,23 |
24.284,99 |
25.747,77 |
0,45 |
45.752,23 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
68.215,00 |
74,37 |
45.074,37 |
0,57 |
23.140,63 |
7.505,85 |
20.676,15 |
0,37 |
47.538,85 |
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Energia Elétrica |
67.215,00 |
68.215,00 |
74,37 |
45.074,37 |
0,57 |
23.140,63 |
7.505,85 |
20.676,15 |
0,37 |
47.538,85 |
|
Transporte |
634.650,00 |
734.650,00 |
43.176,42 |
665.825,30 |
8,49 |
68.824,70 |
248.251,20 |
400.103,33 |
7,07 |
334.546,67 |
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Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
734.650,00 |
43.176,42 |
665.825,30 |
8,49 |
68.824,70 |
248.251,20 |
400.103,33 |
7,07 |
334.546,67 |
|
Desporto e
Lazer |
80.335,00 |
82.335,00 |
15.562,18 |
30.105,16 |
0,38 |
52.229,84 |
9.631,11 |
16.170,59 |
0,29 |
66.164,41 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
82.335,00 |
15.562,18 |
30.105,16 |
0,38 |
52.229,84 |
9.631,11 |
16.170,59 |
0,29 |
66.164,41 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
191.650,00 |
9.404,96 |
149.999,66 |
1,91 |
41.650,34 |
34.395,95 |
88.205,21 |
1,56 |
103.444,79 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
175.650,00 |
9.404,96 |
149.999,66 |
1,91 |
25.650,34 |
34.395,95 |
88.205,21 |
1,56 |
87.444,79 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
15.453.301,20 |
1.717.170,22 |
7.843.365,78 |
100,00 |
7.609.935,42 |
2.414.179,54 |
5.659.969,44 |
100,00 |
9.793.331,76 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 20/Jul/2016, 10h e 58m. |
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HARDI MILTON EICKHOFF CLAUDIO RUBERT ADRIANA CRISTINE MÄGER NEIMAR PICCOLO |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 |
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