Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Junho 2016/Bimestre Maio-Junho | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 384.800,00 | 384.800,00 | 223.593,62 | 58,11 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 45.500,00 | 45.500,00 | 40.912,83 | 89,92 | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 42.475,76 | 53,09 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 32.312,84 | 46,16 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 185.000,00 | 185.000,00 | 105.853,41 | 57,22 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 135,71 | 27,14 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.393,32 | 63,33 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.600,00 | 1.600,00 | 509,75 | 31,86 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 11.515.000,00 | 11.515.000,00 | 5.610.356,31 | 48,72 | |||||
Cota-Parte FPM | 6.985.000,00 | 6.985.000,00 | 3.444.886,16 | 49,32 | |||||
Cota-Parte ITR | 25.000,00 | 25.000,00 | 382,94 | 1,53 | |||||
Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 170.265,81 | 103,19 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.233.000,00 | 4.233.000,00 | 1.955.731,63 | 46,20 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 80.000,00 | 80.000,00 | 25.679,09 | 32,10 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
27.000,00 | 27.000,00 | 13.410,68 | 49,67 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 27.000,00 | 27.000,00 | 13.410,68 | 49,67 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 11.899.800,00 | 11.899.800,00 | 5.833.949,93 | 49,03 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 753.500,00 | 753.500,00 | 373.691,14 | 49,59 | |||||
Provenientes da União | 369.057,91 | 369.057,91 | 194.296,50 | 52,65 | |||||
Provenientes dos Estados | 368.647,84 | 368.647,84 | 168.086,09 | 45,60 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 15.794,25 | 15.794,25 | 11.308,55 | 71,60 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 2.080,93 | 416,19 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 754.000,00 | 754.000,00 | 375.772,07 | 49,84 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.622.400,00 | 3.153.494,32 | 2.051.576,18 | 65,06 | 1.385.437,89 | 43,93 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.613.210,00 | 1.647.619,06 | 773.315,61 | 46,94 | 769.374,47 | 46,70 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 1.009.190,00 | 1.505.875,26 | 1.278.260,57 | 84,88 | 616.063,42 | 40,91 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 38.600,00 | 164.431,28 | 133.927,33 | 81,45 | 130.257,33 | 79,22 | |||
Investimentos | 38.600,00 | 164.431,28 | 133.927,33 | 81,45 | 130.257,33 | 79,22 | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.661.000,00 | 3.317.925,60 | 2.185.503,51 | 65,87 | 1.515.695,22 | 45,68 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 40.500,00 | 80.500,00 | 34.805,37 | 1,59 | 28.920,37 | 1,91 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 753.500,00 | 905.374,27 | 543.650,36 | 24,88 | 452.803,98 | 29,87 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 753.500,00 | 848.348,13 | 486.624,22 | 22,27 | 395.777,84 | 26,11 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | 57.026,14 | 57.026,14 | 2,61 | 57.026,14 | 3,76 | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 794.000,00 | 985.874,27 | 578.455,73 | 26,47 | 481.724,35 | 31,78 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 1.867.000,00 | 2.332.051,33 | 1.607.047,78 | 73,53 | 1.033.970,87 | 68,22 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 17,72 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | 158.878,38 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Inscritos em 2015 | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | ||||
Total | 35.858,15 | - | 35.858,15 | - | 35.858,15 | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 1.799.640,00 | 1.908.127,69 | 938.728,19 | 42,95 | 864.862,90 | 57,06 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 637.625,00 | 1.086.212,33 | 990.462,15 | 45,32 | 478.525,53 | 31,57 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 122.175,00 | 152.270,23 | 151.175,00 | 6,92 | 71.522,28 | 4,72 | |||
Vigilância Sanitária | 28.300,00 | 31.300,00 | 9.215,45 | 0,42 | 9.215,45 | 0,61 | |||
Vigilância Epidemiológica | 73.260,00 | 140.015,35 | 95.922,72 | 4,39 | 91.569,06 | 6,04 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.661.000,00 | 3.317.925,60 | 2.185.503,51 | 100,00 | 1.515.695,22 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 20/Jul/2016, 14h e 34m. | |||||||||
1 | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
2 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
3 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela | ||||||||
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 | |||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
6 | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total | ||||||||
da despesa empenhada. | |||||||||
7 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | ||||||||
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HARDI MILTON EICKHOFF CLAUDIO RUBERT ADRIANA CRISTINE MÄGER NEIMAR PICCOLO | |||||||||
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 | |||||||||