Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Agosto 2016/Bimestre Julho-Agosto |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
16.299.603,68 |
3.065.323,68 |
10.908.689,46 |
100,00 |
5.390.914,22 |
2.168.185,88 |
7.828.155,32 |
100,00 |
8.471.448,36 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
72.923,84 |
402.689,62 |
3,69 |
212.310,38 |
133.747,55 |
377.832,67 |
4,83 |
237.167,33 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
72.923,84 |
402.689,62 |
3,69 |
212.310,38 |
133.747,55 |
377.832,67 |
4,83 |
237.167,33 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.420.625,00 |
433.391,25 |
2.231.427,85 |
20,46 |
1.189.197,15 |
489.664,61 |
2.047.558,74 |
26,16 |
1.373.066,26 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
250,00 |
23.158,98 |
0,21 |
8.341,02 |
4.278,68 |
14.351,62 |
0,18 |
17.148,38 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.608.085,00 |
332.966,26 |
1.704.621,52 |
15,63 |
903.463,48 |
372.870,52 |
1.585.342,83 |
20,25 |
1.022.742,17 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
608.740,00 |
85.344,66 |
382.465,98 |
3,51 |
226.274,02 |
93.180,29 |
364.777,74 |
4,66 |
243.962,26 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
98.100,00 |
14.825,04 |
55.408,84 |
0,51 |
42.691,16 |
14.849,84 |
55.408,84 |
0,71 |
42.691,16 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
714,29 |
5.000,03 |
0,05 |
4.999,97 |
714,29 |
5.000,03 |
0,06 |
4.999,97 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
-709,00 |
60.772,50 |
0,56 |
3.427,50 |
3.770,99 |
22.677,68 |
0,29 |
41.522,32 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
0,00 |
5.757,48 |
0,05 |
21.242,52 |
0,00 |
4.935,48 |
0,06 |
22.064,52 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
5.757,48 |
0,05 |
17.242,52 |
0,00 |
4.935,48 |
0,06 |
18.064,52 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
835.176,23 |
66.077,11 |
310.643,33 |
2,85 |
524.532,90 |
76.507,80 |
268.279,10 |
3,43 |
566.897,13 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
0,05 |
2.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
96.910,00 |
12.808,01 |
48.888,67 |
0,45 |
48.021,33 |
12.940,62 |
48.425,64 |
0,62 |
48.484,36 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
728.266,23 |
48.199,10 |
256.684,66 |
2,35 |
471.581,57 |
63.567,18 |
219.853,46 |
2,81 |
508.412,77 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.434.610,21 |
429.777,62 |
2.615.281,13 |
23,97 |
819.329,08 |
537.481,36 |
2.054.623,87 |
26,25 |
1.379.986,34 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.919.701,49 |
315.220,89 |
1.253.949,08 |
11,50 |
665.752,41 |
300.478,98 |
1.165.341,88 |
14,89 |
754.359,61 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
1.192.919,07 |
100.461,05 |
1.090.923,20 |
10,00 |
101.995,87 |
203.719,48 |
683.692,30 |
8,73 |
509.226,77 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
152.564,44 |
1.389,44 |
152.564,44 |
1,40 |
0,00 |
19.435,90 |
90.958,18 |
1,16 |
61.606,26 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
31.300,00 |
2.452,70 |
11.668,15 |
0,11 |
19.631,85 |
2.452,70 |
11.668,15 |
0,15 |
19.631,85 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
138.125,21 |
10.253,54 |
106.176,26 |
0,97 |
31.948,95 |
11.394,30 |
102.963,36 |
1,32 |
35.161,85 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
2.916.792,42 |
302.061,78 |
1.636.326,11 |
15,00 |
1.280.466,31 |
397.346,45 |
1.385.560,81 |
17,70 |
1.531.231,61 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
70.000,00 |
11.268,12 |
38.736,09 |
0,36 |
31.263,91 |
11.457,14 |
38.210,86 |
0,49 |
31.789,14 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
69.017,87 |
6.028,00 |
21.699,40 |
0,20 |
47.318,47 |
9.335,71 |
17.685,40 |
0,23 |
51.332,47 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.158.353,55 |
231.505,99 |
1.187.859,99 |
10,89 |
970.493,56 |
287.669,92 |
1.020.604,63 |
13,04 |
1.137.748,92 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
165.856,00 |
13.116,11 |
115.294,11 |
1,06 |
50.561,89 |
28.886,74 |
84.079,98 |
1,07 |
81.776,02 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
80.500,00 |
0,00 |
80.486,28 |
0,74 |
13,72 |
11.491,20 |
51.758,28 |
0,66 |
28.741,72 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
332.150,00 |
40.143,56 |
152.746,24 |
1,40 |
179.403,76 |
40.945,74 |
150.541,66 |
1,92 |
181.608,34 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
0,00 |
39.504,00 |
0,36 |
296,00 |
7.560,00 |
22.680,00 |
0,29 |
17.120,00 |
|
Cultura |
206.000,00 |
211.110,00 |
19.604,88 |
123.919,73 |
1,14 |
87.190,27 |
39.231,13 |
100.979,23 |
1,29 |
110.130,77 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
211.110,00 |
19.604,88 |
123.919,73 |
1,14 |
87.190,27 |
39.231,13 |
100.979,23 |
1,29 |
110.130,77 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
1.343.600,00 |
1.090.116,33 |
1.238.375,92 |
11,35 |
105.224,08 |
23.337,39 |
99.399,54 |
1,27 |
1.244.200,46 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
1.202.600,00 |
1.090.116,33 |
1.101.744,56 |
10,10 |
100.855,44 |
802,73 |
8.740,90 |
0,11 |
1.193.859,10 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
0,00 |
136.631,36 |
1,25 |
4.368,64 |
22.534,66 |
90.658,64 |
1,16 |
50.341,36 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
11.172,78 |
2.630,95 |
2.677,22 |
0,03 |
11.172,78 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
3.822,78 |
2.630,95 |
2.677,22 |
0,03 |
3.822,78 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
268.800,00 |
28.342,03 |
179.780,43 |
1,65 |
89.019,57 |
22.333,06 |
100.423,39 |
1,28 |
168.376,61 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
267.300,00 |
28.342,03 |
179.780,43 |
1,65 |
87.519,57 |
22.333,06 |
100.423,39 |
1,28 |
166.876,61 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Gestão
Ambiental |
300.000,00 |
304.800,00 |
21.964,33 |
92.655,91 |
0,85 |
212.144,09 |
14.908,51 |
52.478,31 |
0,67 |
252.321,69 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
6.257,09 |
0,06 |
6.742,91 |
0,00 |
6.257,09 |
0,08 |
6.742,91 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
291.800,00 |
21.964,33 |
86.398,82 |
0,79 |
205.401,18 |
14.908,51 |
46.221,22 |
0,59 |
245.578,78 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.122.988,00 |
176.518,81 |
689.163,77 |
6,32 |
433.824,23 |
232.740,58 |
584.247,42 |
7,46 |
538.740,58 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
8.656,70 |
8.656,70 |
0,08 |
5.343,30 |
8.656,70 |
8.656,70 |
0,11 |
5.343,30 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
62.238,00 |
0,00 |
28.640,00 |
0,26 |
33.598,00 |
28.640,00 |
28.640,00 |
0,37 |
33.598,00 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
745.750,00 |
69.172,11 |
425.641,10 |
3,90 |
320.108,90 |
78.107,39 |
358.489,93 |
4,58 |
387.260,07 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
298.000,00 |
98.690,00 |
225.300,97 |
2,07 |
72.699,03 |
117.336,49 |
187.535,79 |
2,40 |
110.464,21 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
1.956,73 |
66.397,50 |
0,61 |
6.102,50 |
33.558,62 |
59.306,39 |
0,76 |
13.193,61 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
1.956,73 |
66.397,50 |
0,61 |
5.102,50 |
33.558,62 |
59.306,39 |
0,76 |
12.193,61 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
78.715,00 |
10.162,57 |
55.236,94 |
0,51 |
23.478,06 |
7.556,10 |
28.232,25 |
0,36 |
50.482,75 |
|
|
Energia Elétrica |
67.215,00 |
78.715,00 |
10.162,57 |
55.236,94 |
0,51 |
23.478,06 |
7.556,10 |
28.232,25 |
0,36 |
50.482,75 |
|
Transporte |
634.650,00 |
1.244.150,00 |
391.397,45 |
1.057.222,75 |
9,69 |
186.927,25 |
106.090,29 |
506.193,62 |
6,47 |
737.956,38 |
|
|
Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
1.244.150,00 |
391.397,45 |
1.057.222,75 |
9,69 |
186.927,25 |
106.090,29 |
506.193,62 |
6,47 |
737.956,38 |
|
Desporto e
Lazer |
80.335,00 |
82.335,00 |
10.111,41 |
40.216,57 |
0,37 |
42.118,43 |
17.203,61 |
33.374,20 |
0,43 |
48.960,80 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
82.335,00 |
10.111,41 |
40.216,57 |
0,37 |
42.118,43 |
17.203,61 |
33.374,20 |
0,43 |
48.960,80 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
200.051,82 |
10.917,54 |
160.917,20 |
1,48 |
39.134,62 |
33.847,87 |
122.053,08 |
1,56 |
77.998,74 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
24.401,82 |
8.401,82 |
8.401,82 |
0,08 |
16.000,00 |
8.401,82 |
8.401,82 |
0,11 |
16.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
175.650,00 |
2.515,72 |
152.515,38 |
1,40 |
23.134,62 |
25.446,05 |
113.651,26 |
1,45 |
61.998,74 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
16.299.603,68 |
3.065.323,68 |
10.908.689,46 |
100,00 |
5.390.914,22 |
2.168.185,88 |
7.828.155,32 |
100,00 |
8.471.448,36 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 09/Set/2016, 09h e 08m. |
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HARDI MILTON EICKHOFF CLAUDIO RUBERT ADRIANA CRISTINE MÄGER NEIMAR PICCOLO |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 |
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