Municipio de Nova Ramada - RS |
|
Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
|
Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
|
Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
|
Janeiro a
Outubro 2016/Bimestre Setembro-Outubro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
|
|
|
|
|
|
R$ 1,00 |
|
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
|
(a) |
|
(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
|
(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.150.000,00 |
16.324.603,68 |
1.730.548,90 |
12.639.238,36 |
100,00 |
3.685.365,32 |
3.255.081,92 |
11.083.237,24 |
100,00 |
5.241.366,44 |
|
Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
67.630,01 |
470.319,63 |
3,72 |
144.680,37 |
72.905,08 |
450.737,75 |
4,07 |
164.262,25 |
|
|
Ação Legislativa |
615.000,00 |
615.000,00 |
67.630,01 |
470.319,63 |
3,72 |
144.680,37 |
72.905,08 |
450.737,75 |
4,07 |
164.262,25 |
|
Administração |
3.269.485,00 |
3.425.625,00 |
451.479,91 |
2.682.907,76 |
21,23 |
742.717,24 |
503.503,27 |
2.551.062,01 |
23,02 |
874.562,99 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
26.500,00 |
31.500,00 |
-65,00 |
23.093,98 |
0,18 |
8.406,02 |
4.463,68 |
18.815,30 |
0,17 |
12.684,70 |
|
|
Administração Geral |
2.496.785,00 |
2.613.085,00 |
345.026,52 |
2.049.648,04 |
16,22 |
563.436,96 |
381.009,91 |
1.966.352,74 |
17,74 |
646.732,26 |
|
|
Administração Financeira |
590.000,00 |
608.740,00 |
85.708,04 |
468.174,02 |
3,70 |
140.565,98 |
93.846,08 |
458.623,82 |
4,14 |
150.116,18 |
|
|
Controle Interno |
90.000,00 |
98.100,00 |
19.080,06 |
74.488,90 |
0,59 |
23.611,10 |
18.780,06 |
74.188,90 |
0,67 |
23.911,10 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.714,29 |
6.714,32 |
0,05 |
3.285,68 |
1.714,29 |
6.714,32 |
0,06 |
3.285,68 |
|
|
Comunicação Social |
56.200,00 |
64.200,00 |
16,00 |
60.788,50 |
0,48 |
3.411,50 |
3.689,25 |
26.366,93 |
0,24 |
37.833,07 |
|
Segurança
Pública |
27.000,00 |
27.000,00 |
-240,00 |
5.517,48 |
0,04 |
21.482,52 |
-240,00 |
4.695,48 |
0,04 |
22.304,52 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
23.000,00 |
23.000,00 |
-240,00 |
5.517,48 |
0,04 |
17.482,52 |
-240,00 |
4.695,48 |
0,04 |
18.304,52 |
|
Assistência
Social |
535.600,00 |
835.176,23 |
48.209,91 |
358.853,24 |
2,84 |
476.322,99 |
68.175,37 |
336.454,47 |
3,04 |
498.721,76 |
|
|
Administração Geral |
2.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.000,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
5.070,00 |
0,04 |
2.930,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
91.410,00 |
96.910,00 |
10.694,40 |
59.583,07 |
0,47 |
37.326,93 |
10.806,36 |
59.232,00 |
0,53 |
37.678,00 |
|
|
Assistência Comunitária |
434.190,00 |
728.266,23 |
37.515,51 |
294.200,17 |
2,33 |
434.066,06 |
57.369,01 |
277.222,47 |
2,50 |
451.043,76 |
|
Saúde |
2.661.000,00 |
3.434.610,21 |
366.065,53 |
2.981.346,66 |
23,59 |
453.263,55 |
536.342,86 |
2.590.966,73 |
23,38 |
843.643,48 |
|
|
Atenção Básica |
1.799.640,00 |
1.923.201,49 |
285.302,65 |
1.539.251,73 |
12,18 |
383.949,76 |
317.786,94 |
1.483.128,82 |
13,38 |
440.072,67 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
637.625,00 |
1.176.976,07 |
43.636,45 |
1.134.559,65 |
8,98 |
42.416,42 |
171.164,29 |
854.856,59 |
7,71 |
322.119,48 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
122.175,00 |
177.564,44 |
25.000,00 |
177.564,44 |
1,40 |
0,00 |
32.903,18 |
123.861,36 |
1,12 |
53.703,08 |
|
|
Vigilância Sanitária |
28.300,00 |
18.743,00 |
2.504,45 |
14.172,60 |
0,11 |
4.570,40 |
2.504,45 |
14.172,60 |
0,13 |
4.570,40 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
73.260,00 |
138.125,21 |
9.621,98 |
115.798,24 |
0,92 |
22.326,97 |
11.984,00 |
114.947,36 |
1,04 |
23.177,85 |
|
Educação |
2.849.415,00 |
2.981.792,42 |
641.169,28 |
2.277.495,39 |
18,02 |
704.297,03 |
480.510,83 |
1.866.071,64 |
16,84 |
1.115.720,78 |
|
|
Administração Geral |
70.000,00 |
70.000,00 |
10.128,38 |
48.864,47 |
0,39 |
21.135,53 |
10.334,30 |
48.545,16 |
0,44 |
21.454,84 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.400,00 |
69.017,87 |
10.185,07 |
31.884,47 |
0,25 |
37.133,40 |
12.182,24 |
29.867,64 |
0,27 |
39.150,23 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.116.144,00 |
2.241.353,55 |
549.588,66 |
1.737.448,65 |
13,75 |
503.904,90 |
353.524,44 |
1.374.129,07 |
12,40 |
867.224,48 |
|
|
Ensino Médio |
155.856,00 |
172.856,00 |
16.294,31 |
131.588,42 |
1,04 |
41.267,58 |
27.037,52 |
111.117,50 |
1,00 |
61.738,50 |
|
|
Ensino Superior |
77.000,00 |
80.500,00 |
0,00 |
80.486,28 |
0,64 |
13,72 |
18.673,20 |
70.431,48 |
0,64 |
10.068,52 |
|
|
Educação Infantil |
323.100,00 |
307.150,00 |
54.972,86 |
207.719,10 |
1,64 |
99.430,90 |
47.947,00 |
198.488,66 |
1,79 |
108.661,34 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
39.800,00 |
39.800,00 |
0,00 |
39.504,00 |
0,31 |
296,00 |
10.812,13 |
33.492,13 |
0,30 |
6.307,87 |
|
Cultura |
206.000,00 |
210.110,00 |
13.928,84 |
137.848,57 |
1,09 |
72.261,43 |
22.734,05 |
123.713,28 |
1,12 |
86.396,72 |
|
|
Difusão Cultural |
206.000,00 |
210.110,00 |
13.928,84 |
137.848,57 |
1,09 |
72.261,43 |
22.734,05 |
123.713,28 |
1,12 |
86.396,72 |
|
Urbanismo |
165.000,00 |
1.343.600,00 |
3.109,71 |
1.241.485,63 |
9,82 |
102.114,37 |
869.116,35 |
968.515,89 |
8,74 |
375.084,11 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
24.000,00 |
1.202.600,00 |
0,00 |
1.101.744,56 |
8,72 |
100.855,44 |
846.581,69 |
855.322,59 |
7,72 |
347.277,41 |
|
|
Serviços Urbanos |
141.000,00 |
141.000,00 |
3.109,71 |
139.741,07 |
1,11 |
1.258,93 |
22.534,66 |
113.193,30 |
1,02 |
27.806,70 |
|
Habitação |
13.850,00 |
13.850,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
11.172,78 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
11.172,78 |
|
|
Habitação Rural |
6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
3.822,78 |
0,00 |
2.677,22 |
0,02 |
3.822,78 |
|
|
Habitação Urbana |
7.350,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.350,00 |
|
Saneamento |
268.800,00 |
293.800,00 |
7.319,41 |
187.099,84 |
1,48 |
106.700,16 |
53.180,76 |
153.604,15 |
1,39 |
140.195,85 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
267.300,00 |
292.300,00 |
7.319,41 |
187.099,84 |
1,48 |
105.200,16 |
53.180,76 |
153.604,15 |
1,39 |
138.695,85 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
304.800,00 |
12.926,12 |
105.582,03 |
0,84 |
199.217,97 |
31.228,51 |
83.706,82 |
0,76 |
221.093,18 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
6.257,09 |
0,05 |
6.742,91 |
0,00 |
6.257,09 |
0,06 |
6.742,91 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
291.800,00 |
12.926,12 |
99.324,94 |
0,79 |
192.475,06 |
31.228,51 |
77.449,73 |
0,70 |
214.350,27 |
|
Agricultura |
1.140.000,00 |
1.122.988,00 |
69.362,82 |
758.526,59 |
6,00 |
364.461,41 |
103.249,75 |
687.497,17 |
6,20 |
435.490,83 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
8.656,70 |
0,07 |
5.343,30 |
0,00 |
8.656,70 |
0,08 |
5.343,30 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
65.000,00 |
62.238,00 |
0,00 |
28.640,00 |
0,23 |
33.598,00 |
0,00 |
28.640,00 |
0,26 |
33.598,00 |
|
|
Extensão Rural |
746.000,00 |
745.750,00 |
69.362,82 |
495.003,92 |
3,92 |
250.746,08 |
84.796,60 |
443.286,53 |
4,00 |
302.463,47 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
312.000,00 |
298.000,00 |
0,00 |
225.300,97 |
1,78 |
72.699,03 |
18.453,15 |
205.988,94 |
1,86 |
92.011,06 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
3.000,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
0,00 |
925,00 |
0,01 |
2.075,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
72.500,00 |
0,00 |
66.397,50 |
0,53 |
6.102,50 |
5.609,66 |
64.916,05 |
0,59 |
7.583,95 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
71.500,00 |
0,00 |
66.397,50 |
0,53 |
5.102,50 |
5.609,66 |
64.916,05 |
0,59 |
6.583,95 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
67.215,00 |
78.715,00 |
0,00 |
55.236,94 |
0,44 |
23.478,06 |
18.305,65 |
46.537,90 |
0,42 |
32.177,10 |
|
|
Energia Elétrica |
67.215,00 |
78.715,00 |
0,00 |
55.236,94 |
0,44 |
23.478,06 |
18.305,65 |
46.537,90 |
0,42 |
32.177,10 |
|
Transporte |
634.650,00 |
1.181.150,00 |
36.882,45 |
1.094.105,20 |
8,66 |
87.044,80 |
463.552,30 |
969.745,92 |
8,75 |
211.404,08 |
|
|
Transporte Rodoviário |
634.650,00 |
1.181.150,00 |
36.882,45 |
1.094.105,20 |
8,66 |
87.044,80 |
463.552,30 |
969.745,92 |
8,75 |
211.404,08 |
|
Desporto e Lazer |
80.335,00 |
76.335,00 |
10.189,19 |
50.405,76 |
0,40 |
25.929,24 |
6.494,20 |
39.868,40 |
0,36 |
36.466,60 |
|
|
Desporto Comunitário |
80.335,00 |
76.335,00 |
10.189,19 |
50.405,76 |
0,40 |
25.929,24 |
6.494,20 |
39.868,40 |
0,36 |
36.466,60 |
|
Encargos
Especiais |
191.650,00 |
200.051,82 |
2.515,72 |
163.432,92 |
1,29 |
36.618,90 |
20.413,28 |
142.466,36 |
1,29 |
57.585,46 |
|
|
Transferências |
16.000,00 |
24.401,82 |
0,00 |
8.401,82 |
0,07 |
16.000,00 |
0,00 |
8.401,82 |
0,08 |
16.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
175.650,00 |
175.650,00 |
2.515,72 |
155.031,10 |
1,23 |
20.618,90 |
20.413,28 |
134.064,54 |
1,21 |
41.585,46 |
|
Reserva de
Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
106.000,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
106.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.150.000,00 |
16.324.603,68 |
1.730.548,90 |
12.639.238,36 |
100,00 |
3.685.365,32 |
3.255.081,92 |
11.083.237,24 |
100,00 |
5.241.366,44 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 21/Nov/2016, 13h e 49m. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________ |
|
|
NELSON DALLABRIDA CLAUDIO RUBERT ADRIANA CRISTINE MÄGER NEIMAR PICCOLO |
|
|
Vice-Prefeito Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador CRC/RS nº 084886/O-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|