Municipio de Nova Ramada-RS | |||||||||
Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |||||||||
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||
Janeiro a Fevereiro 2017/Bimestre Janeiro-Fevereiro | |||||||||
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) | R$ 1,00 | ||||||||
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE |
PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(a) | (b) | (b/a) x 100 | |||||||
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 454.100,00 | 454.100,00 | 122.521,45 | 26,98 | |||||
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 59.500,00 | 59.500,00 | - | - | |||||
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 80.000,00 | 80.000,00 | 26.938,74 | 33,67 | |||||
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 70.000,00 | 70.000,00 | 53.442,64 | 76,35 | |||||
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 240.000,00 | 240.000,00 | 41.570,56 | 17,32 | |||||
Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - | |||||
Multa, Juros de Mora e OUtros Encargos dos Impostos | 500,00 | 500,00 | 3,41 | 0,68 | |||||
Dívida Ativa dos Impostos | 2.400,00 | 2.400,00 | 317,94 | 13,25 | |||||
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 1.700,00 | 1.700,00 | 248,16 | 14,60 | |||||
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.070.000,00 | 12.070.000,00 | 2.103.745,34 | 17,43 | |||||
Cota-Parte FPM | 7.163.000,00 | 7.163.000,00 | 1.379.501,40 | 19,26 | |||||
Cota-Parte ITR | 27.000,00 | 27.000,00 | 260,47 | 0,96 | |||||
Cota-Parte IPVA | 180.000,00 | 180.000,00 | 53.321,31 | 29,62 | |||||
Cota-Parte ICMS | 4.594.000,00 | 4.594.000,00 | 654.902,35 | 14,26 | |||||
Cota-Parte IPI-Exportação | 78.000,00 | 78.000,00 | 11.043,57 | 14,16 | |||||
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e
Transferências Constitucionais |
28.000,00 | 28.000,00 | 4.716,24 | 16,84 | |||||
Desoneração ICMS (LC 87/96) | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.716,24 | 16,84 | |||||
Outras | - | - | - | - | |||||
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 12.524.100,00 | 12.524.100,00 | 2.226.266,79 | 17,78 | |||||
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | ||||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | ||||||
(c) | (d) | (d/c) x 100 | |||||||
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 760.000,00 | 760.000,00 | 79.675,15 | 10,48 | |||||
Provenientes da União | 375.057,91 | 375.057,91 | 37.102,72 | 9,89 | |||||
Provenientes dos Estados | 374.334,24 | 374.334,24 | 41.104,59 | 10,98 | |||||
Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - | |||||
Outras Receitas do SUS | 10.607,85 | 10.607,85 | 1.467,84 | 13,84 | |||||
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | - | - | - | |||||
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - | |||||
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 500,00 | 500,00 | 26,32 | 5,26 | |||||
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 760.500,00 | 760.500,00 | 79.701,47 | 10,48 | |||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Grupo de Natureza da Despesa) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(e) | (f) | (f/e) x 100 | (g) | (g/e) x 100 | |||||
DESPESAS CORRENTES | 2.880.770,00 | 2.926.170,00 | 1.020.961,79 | 34,89 | 413.925,08 | 14,15 | |||
Pessoal e Encargos Sociais | 1.914.440,00 | 1.959.840,00 | 288.814,39 | 14,74 | 283.254,51 | 14,45 | |||
Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Despesas Correntes | 966.330,00 | 966.330,00 | 732.147,40 | 75,77 | 130.670,57 | 13,52 | |||
DESPESAS DE CAPITAL | 21.380,00 | 21.380,00 | - | - | - | - | |||
Investimentos | 21.380,00 | 21.380,00 | - | - | - | - | |||
Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | |||
Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 2.902.150,00 | 2.947.550,00 | 1.020.961,79 | 34,64 | 413.925,08 | 14,04 | |||
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | ||||
(h) | (h/IV f) x 100 | (i) | (i/IV g) x 100 | ||||||
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.772,60 | 1,45 | 8.807,60 | 2,13 | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS | 760.000,00 | 805.400,00 | 181.736,34 | 17,80 | 71.549,73 | 17,29 | |||
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 760.000,00 | 805.400,00 | 181.736,34 | 17,80 | 71.549,73 | 17,29 | |||
Recursos de Operações de Crédito | - | - | - | - | - | - | |||
Outros Recursos | - | - | - | - | - | - | |||
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | - | - | - | - | - | - | |||
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹ | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS² | - | - | - | - | - | - | |||
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³ | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 790.000,00 | 835.400,00 | 196.508,94 | 19,25 | 80.357,33 | 19,41 | |||
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 2.112.150,00 | 2.112.150,00 | 824.452,85 | 80,75 | 333.567,75 | 80,59 | |||
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5 | 14,98 | ||||||||
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]6 | -372,26 | ||||||||
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS |
PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
||||
Total | - | - | - | - | - | ||||
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (j) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (VIII) | - | - | - | ||||||
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | ||||||||
Saldo Inicial | Despesas
custeadas no exercício de referência (k) |
Saldo Final (não aplicado) | |||||||
Total (IX) | - | - | - | ||||||
DESPESAS COM SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | |||||
(Por Subfunção) | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |||
(l) | (l/ Total l) x 100 | (m) | (m/Total m) x 100 | ||||||
Atenção Básica | 2.037.040,00 | 2.116.156,51 | 335.555,82 | 32,87 | 298.084,87 | 72,01 | |||
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 612.200,00 | 612.200,00 | 553.090,75 | 54,17 | 99.619,72 | 24,07 | |||
Suporte Profilático e Terapêutico | 127.500,00 | 127.500,00 | 127.500,00 | 12,49 | 11.405,27 | 2,76 | |||
Vigilância Sanitária | 48.500,00 | 14.783,49 | 2.008,88 | 0,20 | 2.008,88 | 0,49 | |||
Vigilância Epidemiológica | 76.910,00 | 76.910,00 | 2.806,34 | 0,27 | 2.806,34 | 0,68 | |||
Alimentação e Nutrição | - | - | - | - | - | - | |||
Outras Subfunções | - | - | - | - | - | - | |||
TOTAL | 2.902.150,00 | 2.947.550,00 | 1.020.961,79 | 100,00 | 413.925,08 | 100,00 | |||
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, 17/Mar/2017, 10h e 33m. | |||||||||
1 | Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. | ||||||||
2 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". | ||||||||
3 | O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". | ||||||||
4 | Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela | ||||||||
estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/20126 | |||||||||
5 | Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012 | ||||||||
6 | Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total | ||||||||
da despesa empenhada. | |||||||||
7 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre. | ||||||||
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Prefeito Municipal Vice-Prefeito Tesoureiro(a) Contador(a) | |||||||||