Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a Junho
2017/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
SALDO |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
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(a) |
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(b) |
(b/total b) |
(c)=(a-b) |
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(d) |
(d/Total d) |
(e)=(a-d) |
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DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
13.750.000,00 |
15.230.428,04 |
2.644.613,70 |
7.830.521,60 |
100,00 |
7.399.906,44 |
2.212.573,44 |
5.718.377,54 |
100,00 |
9.512.050,50 |
|
Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
87.007,04 |
309.279,37 |
3,95 |
330.720,63 |
98.779,02 |
278.391,33 |
4,87 |
361.608,67 |
|
|
Ação Legislativa |
640.000,00 |
640.000,00 |
87.007,04 |
309.279,37 |
3,95 |
330.720,63 |
98.779,02 |
278.391,33 |
4,87 |
361.608,67 |
|
Administração |
3.689.000,00 |
3.671.710,90 |
523.842,74 |
1.812.534,68 |
23,15 |
1.859.176,22 |
540.065,56 |
1.547.419,79 |
27,06 |
2.124.291,11 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
28.500,00 |
88.700,00 |
9.302,48 |
44.278,39 |
0,57 |
44.421,61 |
13.637,16 |
33.024,35 |
0,58 |
55.675,65 |
|
|
Administração Geral |
2.694.497,00 |
2.705.007,90 |
393.377,13 |
1.336.204,39 |
17,06 |
1.368.803,51 |
403.136,61 |
1.153.767,72 |
20,18 |
1.551.240,18 |
|
|
Administração Financeira |
790.000,00 |
702.000,00 |
105.300,12 |
328.484,12 |
4,19 |
373.515,88 |
100.229,94 |
293.360,93 |
5,13 |
408.639,07 |
|
|
Controle Interno |
103.803,00 |
103.803,00 |
14.839,01 |
44.084,78 |
0,56 |
59.718,22 |
14.839,01 |
44.084,78 |
0,77 |
59.718,22 |
|
|
Administração de Receitas |
10.000,00 |
10.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
0,04 |
7.000,00 |
1.000,00 |
3.000,00 |
0,05 |
7.000,00 |
|
|
Comunicação Social |
62.200,00 |
62.200,00 |
24,00 |
56.483,00 |
0,72 |
5.717,00 |
7.222,84 |
20.182,01 |
0,35 |
42.017,99 |
|
Segurança
Pública |
23.000,00 |
23.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
22.843,18 |
|
|
Policiamento |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
19.000,00 |
19.000,00 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
0,00 |
156,82 |
0,00 |
18.843,18 |
|
Assistência
Social |
521.750,00 |
607.681,39 |
50.835,12 |
272.803,09 |
3,48 |
334.878,30 |
71.666,40 |
184.894,06 |
3,23 |
422.787,33 |
|
|
Administração Geral |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
85.300,00 |
89.800,00 |
10.962,00 |
38.705,47 |
0,49 |
51.094,53 |
11.022,66 |
37.939,52 |
0,66 |
51.860,48 |
|
|
Assistência Comunitária |
436.050,00 |
517.481,39 |
39.873,12 |
234.097,62 |
2,99 |
283.383,77 |
60.643,74 |
146.954,54 |
2,57 |
370.526,85 |
|
Saúde |
2.902.150,00 |
3.682.840,46 |
705.538,29 |
2.080.777,12 |
26,57 |
1.602.063,34 |
552.430,24 |
1.450.266,12 |
25,36 |
2.232.574,34 |
|
|
Atenção Básica |
2.037.040,00 |
2.413.230,91 |
433.105,13 |
1.086.278,51 |
13,87 |
1.326.952,40 |
329.940,79 |
919.993,64 |
16,09 |
1.493.237,27 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
612.200,00 |
935.200,00 |
163.352,87 |
748.033,14 |
9,55 |
187.166,86 |
182.232,46 |
430.897,04 |
7,54 |
504.302,96 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
127.500,00 |
221.103,32 |
93.603,32 |
221.103,32 |
2,82 |
0,00 |
30.973,00 |
80.206,27 |
1,40 |
140.897,05 |
|
|
Vigilância Sanitária |
48.500,00 |
14.783,49 |
1.029,70 |
3.946,38 |
0,05 |
10.837,11 |
1.029,70 |
3.946,38 |
0,07 |
10.837,11 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
76.910,00 |
98.522,74 |
14.447,27 |
21.415,77 |
0,27 |
77.106,97 |
8.254,29 |
15.222,79 |
0,27 |
83.299,95 |
|
Educação |
2.985.723,00 |
3.179.586,96 |
621.683,86 |
1.418.906,83 |
18,12 |
1.760.680,13 |
499.096,41 |
1.149.932,16 |
20,11 |
2.029.654,80 |
|
|
Administração Geral |
78.200,00 |
155.685,78 |
11.895,69 |
35.493,04 |
0,45 |
120.192,74 |
12.061,09 |
34.984,73 |
0,61 |
120.701,05 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
73.000,00 |
83.606,60 |
25.015,38 |
32.018,09 |
0,41 |
51.588,51 |
13.307,22 |
19.381,34 |
0,34 |
64.225,26 |
|
|
Ensino Fundamental |
2.078.620,00 |
2.070.882,90 |
399.985,00 |
959.790,84 |
12,26 |
1.111.092,06 |
348.246,81 |
821.921,14 |
14,37 |
1.248.961,76 |
|
|
Ensino Médio |
175.500,00 |
181.617,69 |
68.909,50 |
109.843,61 |
1,40 |
71.774,08 |
36.763,09 |
62.070,70 |
1,09 |
119.546,99 |
|
|
Ensino Superior |
34.708,00 |
89.708,00 |
53.146,80 |
86.184,00 |
1,10 |
3.524,00 |
20.109,60 |
42.134,40 |
0,74 |
47.573,60 |
|
|
Educação Infantil |
501.580,00 |
551.970,99 |
59.941,49 |
154.287,25 |
1,97 |
397.683,74 |
60.908,60 |
154.039,85 |
2,69 |
397.931,14 |
|
|
Educação de Jovens e Adultos |
1.115,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.115,00 |
|
|
Educação Especial |
43.000,00 |
45.000,00 |
2.790,00 |
41.290,00 |
0,53 |
3.710,00 |
7.700,00 |
15.400,00 |
0,27 |
29.600,00 |
|
Cultura |
189.977,00 |
193.977,00 |
20.868,79 |
103.796,56 |
1,33 |
90.180,44 |
27.663,02 |
58.138,33 |
1,02 |
135.838,67 |
|
|
Difusão Cultural |
189.977,00 |
193.977,00 |
20.868,79 |
103.796,56 |
1,33 |
90.180,44 |
27.663,02 |
58.138,33 |
1,02 |
135.838,67 |
|
Urbanismo |
177.000,00 |
177.000,00 |
1.712,00 |
157.739,01 |
2,01 |
19.260,99 |
26.686,13 |
76.624,77 |
1,34 |
100.375,23 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
27.000,00 |
27.000,00 |
1.712,00 |
7.793,53 |
0,10 |
19.206,47 |
1.856,35 |
2.135,43 |
0,04 |
24.864,57 |
|
|
Serviços Urbanos |
150.000,00 |
150.000,00 |
0,00 |
149.945,48 |
1,91 |
54,52 |
24.829,78 |
74.489,34 |
1,30 |
75.510,66 |
|
Habitação |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
600,00 |
|
|
Habitação Rural |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
|
Habitação Urbana |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
|
Saneamento |
197.500,00 |
227.500,00 |
6.850,00 |
156.833,85 |
2,00 |
70.666,15 |
38.886,91 |
91.577,23 |
1,60 |
135.922,77 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
196.500,00 |
226.500,00 |
6.850,00 |
156.833,85 |
2,00 |
69.666,15 |
38.886,91 |
91.577,23 |
1,60 |
134.922,77 |
|
|
Saneamento Básico Urbano |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Gestão Ambiental |
300.000,00 |
300.000,00 |
11.425,02 |
72.441,51 |
0,93 |
227.558,49 |
14.729,39 |
40.375,77 |
0,71 |
259.624,23 |
|
|
Administração Geral |
13.000,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
287.000,00 |
287.000,00 |
11.425,02 |
72.441,51 |
0,93 |
214.558,49 |
14.729,39 |
40.375,77 |
0,71 |
246.624,23 |
|
Agricultura |
1.120.000,00 |
1.212.231,33 |
259.660,79 |
628.959,01 |
8,03 |
583.272,32 |
150.640,98 |
381.501,18 |
6,67 |
830.730,15 |
|
|
Administração Geral |
14.000,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.000,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
55.000,00 |
152.231,33 |
116.300,00 |
116.300,00 |
1,49 |
35.931,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
152.231,33 |
|
|
Extensão Rural |
756.000,00 |
754.000,00 |
142.295,75 |
377.129,48 |
4,82 |
376.870,52 |
120.786,98 |
306.186,51 |
5,35 |
447.813,49 |
|
|
Promoção da Produção Agropecuária |
292.000,00 |
290.000,00 |
1.065,04 |
134.234,53 |
1,71 |
155.765,47 |
29.114,00 |
74.019,67 |
1,29 |
215.980,33 |
|
|
Defesa Agropecuária |
3.000,00 |
2.000,00 |
0,00 |
1.295,00 |
0,02 |
705,00 |
740,00 |
1.295,00 |
0,02 |
705,00 |
|
Indústria |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
17.500,00 |
22.500,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,05 |
18.500,00 |
645,59 |
1.847,93 |
0,03 |
20.652,07 |
|
|
Promoção Comercial |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Turismo |
16.500,00 |
21.500,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,05 |
17.500,00 |
645,59 |
1.847,93 |
0,03 |
19.652,07 |
|
Comunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
|
Telecomunicações |
500,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
|
Energia |
68.500,00 |
68.500,00 |
0,00 |
48.195,00 |
0,62 |
20.305,00 |
8.410,83 |
22.132,89 |
0,39 |
46.367,11 |
|
|
Energia Elétrica |
68.500,00 |
68.500,00 |
0,00 |
48.195,00 |
0,62 |
20.305,00 |
8.410,83 |
22.132,89 |
0,39 |
46.367,11 |
|
Transporte |
540.500,00 |
752.500,00 |
322.097,49 |
565.620,16 |
7,22 |
186.879,84 |
144.624,60 |
323.969,95 |
5,67 |
428.530,05 |
|
|
Transporte Rodoviário |
540.500,00 |
752.500,00 |
322.097,49 |
565.620,16 |
7,22 |
186.879,84 |
144.624,60 |
323.969,95 |
5,67 |
428.530,05 |
|
Desporto e Lazer |
82.300,00 |
171.300,00 |
28.663,60 |
41.244,92 |
0,53 |
130.055,08 |
8.490,13 |
16.532,45 |
0,29 |
154.767,55 |
|
|
Desporto Comunitário |
82.300,00 |
171.300,00 |
28.663,60 |
41.244,92 |
0,53 |
130.055,08 |
8.490,13 |
16.532,45 |
0,29 |
154.767,55 |
|
Encargos
Especiais |
173.000,00 |
181.000,00 |
4.428,96 |
157.233,67 |
2,01 |
23.766,33 |
29.758,23 |
94.616,76 |
1,65 |
86.383,24 |
|
|
Transferências |
4.000,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
169.000,00 |
177.000,00 |
4.428,96 |
157.233,67 |
2,01 |
19.766,33 |
29.758,23 |
94.616,76 |
1,65 |
82.383,24 |
|
Reserva de
Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
120.000,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
117.000,00 |
|
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
TOTAL
(III)=(I+II) |
13.750.000,00 |
15.230.428,04 |
2.644.613,70 |
7.830.521,60 |
100,00 |
7.399.906,44 |
2.212.573,44 |
5.718.377,54 |
100,00 |
9.512.050,50 |
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 20/Jul/2017, 13h e 44m. |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Controlador Interno Contador(a) |
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